安信消费医药股票A(000974)_资产配置

安信消费医药股票A000974ANXIN CONSUMER MEDICINE THEME STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16303.53	87.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2238.41	11.96%
其他资产	178.82	0.96%

资产总值：18720.77万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	31.69	1108.28	5.98%
潮宏基	002345	88.00	1100.00	5.94%
新诺威	300765	26.90	970.28	5.24%
益方生物	688382	34.29	934.09	5.04%
恒瑞医药	600276	15.13	901.56	4.87%
莱绅通灵	603900	105.94	896.25	4.84%
迪哲医药	688192	15.44	889.10	4.80%
君实生物	688180	25.75	879.76	4.75%
科达制造	600499	49.23	682.82	3.69%
万辰集团	300972	3.34	671.57	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	64.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	8.58%
批发和零售业	0.16	8.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.82%
科学研究和技术服务业	0.02	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.52%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	21.63	1547.94	7.16%
药明康德	603259	12.88	1442.95	6.67%
若羽臣	003010	31.00	1333.50	6.17%
潮宏基	002345	87.87	1255.66	5.81%
莱绅通灵	603900	117.46	1207.49	5.58%
君实生物	688180	25.75	1067.77	4.94%
乐普医疗	300003	53.57	938.55	4.34%
兴业银锡	000426	24.19	795.61	3.68%
益方生物	688382	25.07	779.85	3.61%
万辰集团	300972	3.95	716.92	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	60.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.39%
批发和零售业	0.19	8.91%
科学研究和技术服务业	0.14	6.70%
采矿业	0.13	5.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	83.41	1220.29	5.83%
德业股份	605117	21.39	1126.19	5.38%
若羽臣	003010	18.28	1107.53	5.29%
中远海能	600026	85.92	887.55	4.24%
儒竞科技	301525	10.19	787.06	3.76%
乐普医疗	300003	56.70	781.33	3.73%
联影医疗	688271	5.91	754.98	3.61%
贝达药业	300558	12.92	748.71	3.58%
万辰集团	300972	3.68	663.28	3.17%
莱绅通灵	603900	58.14	662.80	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	62.77%
批发和零售业	0.25	12.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.84%
采矿业	0.08	3.68%
科学研究和技术服务业	0.07	3.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	17.53	771.15	4.09%
五粮液	000858	5.76	756.58	4.01%
万辰集团	300972	7.90	712.03	3.78%
贵州茅台	600519	0.40	631.89	3.35%
信德新材	301349	16.97	616.01	3.27%
奥赛康	002755	33.98	614.36	3.26%
智翔金泰	688443	21.04	584.33	3.10%
信立泰	002294	17.80	584.37	3.10%
一品红	300723	22.87	583.18	3.09%
西麦食品	002956	35.52	571.52	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	78.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.63%
农、林、牧、渔业	0.07	3.78%
采矿业	0.04	2.06%
科学研究和技术服务业	0.04	1.88%
批发和零售业	0.04	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶科转债	3.09	298.10	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	298.10	1.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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