安信消费医药股票(000974)_资产配置

安信消费医药股票000974ANXIN CONSUMER MEDICINES THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18053.20	92.41%
债券	14.59	0.07%
银行存款和结算备付金	1445.53	7.40%
其他资产	23.05	0.12%

资产总值：19536.37万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.88	1506.73	7.74%
凯因科技	688687	36.44	1174.24	6.03%
牧原股份	002714	25.48	1099.46	5.65%
温氏股份	300498	47.38	900.27	4.63%
泽璟制药	688266	14.39	775.65	3.99%
百济神州	688235	5.39	712.60	3.66%
益方生物	688382	67.98	683.17	3.51%
上海莱士	002252	94.78	672.94	3.46%
迪哲医药	688192	14.61	657.23	3.38%
山西汾酒	600809	2.67	654.36	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	74.66%
农、林、牧、渔业	0.30	15.51%
卫生和社会工作	0.02	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.07	1855.10	9.64%
泸州老窖	000568	7.13	1279.26	6.65%
百济神州	688235	7.77	1080.42	5.61%
贝达药业	300558	18.67	962.44	5.00%
安井食品	603345	8.92	933.12	4.85%
荣昌生物	688331	14.14	877.62	4.56%
国际医学	000516	93.10	755.04	3.92%
五粮液	000858	4.01	562.64	2.92%
古井贡酒	000596	2.36	549.41	2.85%
康为世纪	688426	17.94	548.03	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	78.13%
农、林、牧、渔业	0.14	7.07%
卫生和社会工作	0.11	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.07	1933.08	9.56%
百济神州	688235	8.32	1175.69	5.81%
国际医学	000516	136.99	1094.55	5.41%
泸州老窖	000568	4.55	985.76	4.87%
贝达药业	300558	16.30	933.66	4.62%
泽璟制药	688266	19.62	914.77	4.52%
安井食品	603345	7.11	881.64	4.36%
温氏股份	300498	36.95	642.23	3.18%
古井贡酒	000596	2.36	641.45	3.17%
新乳业	002946	44.17	635.23	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	74.31%
卫生和社会工作	0.17	8.29%
农、林、牧、渔业	0.14	6.70%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.08%
住宿和餐饮业	0.01	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.18	2003.50	9.85%
华兰生物	002007	46.81	1049.01	5.16%
国际医学	000516	109.93	924.51	4.55%
泸州老窖	000568	3.77	790.08	3.89%
甘源食品	002991	10.29	789.24	3.88%
贝达药业	300558	15.24	731.98	3.60%
新乳业	002946	49.60	711.83	3.50%
安井食品	603345	4.84	710.51	3.49%
百济神州	688235	5.25	573.37	2.82%
古井贡酒	000596	2.22	549.18	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	75.17%
农、林、牧、渔业	0.14	6.78%
卫生和社会工作	0.10	4.88%
科学研究和技术服务业	0.06	2.74%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
住宿和餐饮业	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	0.13	14.59	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.59	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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