资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17589.04 91.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1560.95 8.14%
其他资产 29.23 0.15%
资产总值:19179.22万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
若羽臣 003010 17.53 771.15 4.09%
五粮液 000858 5.76 756.58 4.01%
万辰集团 300972 7.90 712.03 3.78%
贵州茅台 600519 0.40 631.89 3.35%
信德新材 301349 16.97 616.01 3.27%
奥赛康 002755 33.98 614.36 3.26%
信立泰 002294 17.80 584.37 3.10%
智翔金泰 688443 21.04 584.33 3.10%
一品红 300723 22.87 583.18 3.09%
西麦食品 002956 35.52 571.52 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 78.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.63%
农、林、牧、渔业 0.07 3.78%
采矿业 0.04 2.06%
科学研究和技术服务业 0.04 1.88%
批发和零售业 0.04 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 6.27 878.05 4.83%
迈瑞医疗 300760 3.16 805.80 4.43%
爱博医疗 688050 7.98 726.35 3.99%
惠泰医疗 688617 1.83 679.73 3.74%
普瑞眼科 301239 14.41 675.93 3.72%
开立医疗 300633 22.28 654.81 3.60%
贵州茅台 600519 0.40 616.92 3.39%
儒竞科技 301525 9.45 563.29 3.10%
若羽臣 003010 19.43 542.21 2.98%
爱尔眼科 300015 40.60 537.95 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 71.55%
卫生和社会工作 0.12 6.67%
批发和零售业 0.08 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.52%
农、林、牧、渔业 0.05 2.94%
采矿业 0.04 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶科转债 3.09 298.10 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 298.10 1.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%