安信消费医药股票A(000974)_财务情况

安信消费医药股票A000974ANXIN CONSUMER MEDICINE THEME STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2396.39	958.39	98.99	-1901.56	-1718.08
本期利润(万元)	3350.95	3265.07	1035.26	-739.97	1913.40
加权平均份额本期利润(元)	0.22	0.20	0.06	-0.04	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	17.19	0.00	-4.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4555.57	0.00	1421.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.28	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	21514.70	20618.82	18839.62	18189.44	19062.35
期末基金份额净值(元)	1.50	1.28	1.15	1.08	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	18.33	0.00	-3.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.93	0.00	13.19	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1967.25	1130.85	2070.52	1656.42	1561.53
交易性金融资产(万元)	19232.08	16849.98	15265.17	17670.64	18630.59
其中：股票投资(万元)	19232.08	16849.98	15249.12	17657.07	18583.97
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	16.05	13.57	46.61
应付管理人报酬(万元)	20.42	18.88	18.29	19.75	25.79
应付托管费(万元)	3.40	3.15	3.05	3.29	4.30
资产总计(万元)	21593.72	18430.67	17785.92	19392.92	20543.18
负债合计(万元)	655.18	240.86	528.52	142.45	210.94
所有者权益合计(万元)	20938.54	18189.81	17257.40	19250.47	20332.24
未分配利润(万元)	4625.75	1421.30	139.06	2166.29	3125.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.40	12.69	6.55	13.26	6.89
投资收益(万元)	1105.64	-1646.93	-1802.66	-1324.62	-878.99
公允价值变动收益(万元)	2329.91	1161.59	-96.88	-1589.57	-1245.09
其它收入(万元)	5.28	3.27	1.09	4.89	3.36
收入合计(万元)	3444.23	-469.39	-1891.89	-2896.04	-2113.83
管理人报酬(万元)	113.50	216.07	111.13	302.40	172.28
托管费(万元)	18.92	36.01	18.52	50.40	28.71
其它费用(万元)	9.22	18.50	9.69	19.39	9.67
费用合计(万元)	141.90	270.58	139.34	372.19	210.66
利润总额(万元)	3302.33	-739.97	-2031.24	-3268.24	-2324.49
净利润(万元)	3302.33	-739.97	-2031.24	-3268.24	-2324.49

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