资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55290.81 82.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10856.35 16.20%
其他资产 863.67 1.29%
资产总值:67010.83万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 26.37 5782.19 8.70%
中国建筑 601668 713.21 4279.25 6.44%
保利发展 600048 427.44 3787.10 5.70%
宁波银行 002142 146.94 3572.16 5.37%
华润置地 01109 144.99 3027.69 4.56%
中国海外发展 00688 251.80 2891.39 4.35%
中国财险 02328 189.20 2148.03 3.23%
传音控股 688036 22.36 2124.16 3.20%
赛轮轮胎 601058 142.54 2042.60 3.07%
绿城中国 03900 206.15 1767.76 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 32.83%
房地产 1.05 15.78%
金融业 0.65 9.79%
建筑业 0.43 6.44%
房地产业 0.38 5.70%
金融 0.38 5.67%
公用事业 0.13 2.03%
采矿业 0.09 1.39%
工业 0.08 1.27%
通讯业务 0.06 0.96%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 24.36 6770.80 8.81%
中国建筑 601668 713.21 4407.63 5.73%
传音控股 688036 34.11 3681.76 4.79%
迈瑞医疗 300760 11.20 3281.60 4.27%
保利发展 600048 279.55 3083.42 4.01%
建设银行 00939 510.60 2707.47 3.52%
宁波银行 002142 104.29 2680.31 3.49%
中国财险 02328 221.60 2302.12 3.00%
赛轮轮胎 601058 142.54 2286.34 2.97%
华润置地 01109 79.44 2052.41 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 43.24%
金融业 0.65 8.49%
金融 0.50 6.52%
房地产 0.45 5.81%
建筑业 0.44 5.73%
房地产业 0.31 4.01%
工业 0.10 1.32%
公用事业 0.09 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.11%
科学研究和技术服务业 0.08 1.02%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 23.20 2366.89 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2366.89 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%