| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 1.76元 | 2019-11-26 | 16.59% |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.61元 | 2019-09-26 | 5.17% |
| 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 0.95元 | 2018-10-30 | 8.72% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| MSCIETF | 1 | 6年12个月 | 3.30元 | 21.62% |
| MSCIETF联接C | 4 | 6年7个月 | 3.94元 | 6.33% |
| MSCIETF联接A | 4 | 6年7个月 | 3.94元 | 6.24% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 14 | 12年11个月 | 9.13元 | 5.45% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 13 | 6年10个月 | 8.33元 | 5.40% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1 | 5年2个月 | 0.68元 | 4.78% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1 | 5年2个月 | 0.68元 | 4.75% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 4 | 3年5个月 | 1.50元 | 3.39% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 4 | 3年5个月 | 1.50元 | 3.38% |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 18 | 18年5个月 | 14.33元 | 2.48% |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 1 | 9年12个月 | 0.24元 | 1.93% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 12 | 12年12个月 | 6.69元 | 1.66% |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 科创板ETF联接A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 科创板ETF联接C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 港股通50ETF联接A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 港股通50ETF联接C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0 | 2年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0 | 2年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞上证50指数增强A | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞上证50指数增强C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 疫苗ETF基金 | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 沪港深云计算ETF | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创科技ETF | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红利LV | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 纳指100 | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 恒生科技 | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 港股金融 | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 港科技50 | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中韩芯片ETF | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 港股红利 | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 港股通50 | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光伏ETF | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中证1000 | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 物联网 | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 智能驾驶 | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 游戏动漫 | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 稀土ETF | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 保健ETF | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 互联网50 | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创新药50 | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 品牌消费 | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 漂亮50 | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中医药 | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 500指增 | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 电力ETF | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 1000增强 | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 科创板ETF | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 19 | 5年10个月 | 2.50元 | 0.00% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 19 | 5年10个月 | 2.50元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 安信新常态股票A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1363 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -3.18 | -0.24 | 0.46 | -1.92 | -5.53 |
| 1364 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | -3.18 | 0.00 | 1.39 | 0.74 | -2.88 |
| 1365 | 天弘中证红利低波动100A | -3.18 | -1.20 | 0.76 | 1.03 | -4.31 |
| 1366 | 天弘中证红利低波动100C | -3.18 | -1.22 | 0.71 | 0.93 | -4.37 |
| 1367 | 广发中证全指信息技术ETF | -3.19 | -12.11 | 3.27 | 9.89 | -2.30 |
| 1368 | 华安沪深300增强策略ETF | -3.19 | -4.91 | 0.81 | -4.03 | -4.00 |
| 1369 | 泰康蓝筹优势股票 | -3.19 | -4.76 | 1.89 | -4.57 | -3.11 |
| 1370 | 安信新常态股票A | -3.20 | -4.24 | 2.97 | -1.69 | -0.30 |
| 1371 | 博道叁佰智航C | -3.20 | -4.24 | 0.98 | -1.74 | -3.71 |
| 1372 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | -3.20 | -2.79 | -3.81 | -8.57 | -9.66 |
| 1373 | 诺安低碳经济股票C | -3.20 | -6.15 | 2.74 | -1.18 | -1.26 |
| 1374 | 安信新常态股票C | -3.21 | -4.27 | 2.87 | -1.89 | -0.41 |
| 1375 | 国富沪深300指数增强 | -3.21 | -4.01 | 1.63 | -0.04 | -2.70 |
| 1376 | 前海开源优势蓝筹股票A | -3.21 | -4.11 | -2.06 | -4.48 | -3.74 |
| 1377 | 国泰国证有色金属行业指数A | -3.22 | -5.99 | 1.77 | -1.26 | 3.45 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 安信新常态股票A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 983 | 大成产业升级股票(LOF) | -3.78 | -4.22 | -5.13 | -8.40 | -8.13 |
| 984 | 汇添富消费精选两年持有股票C | -4.04 | -4.22 | 8.98 | -4.09 | 3.15 |
| 985 | 富国沪深300基本面精选股票C | -2.35 | -4.23 | 3.32 | 3.32 | 1.15 |
| 986 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | -2.31 | -4.23 | 0.63 | -4.13 | -6.01 |
| 987 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | -2.48 | -4.23 | 2.45 | -3.35 | -0.79 |
| 988 | 申万菱信行业轮动股票A | -2.64 | -4.23 | 4.11 | -2.92 | 1.07 |
| 989 | 申万菱信中证500指数增强A | -4.71 | -4.23 | 3.00 | 1.01 | -2.77 |
| 990 | 安信新常态股票A | -3.20 | -4.24 | 2.97 | -1.69 | -0.30 |
| 991 | 博道沪深300增强C | -3.10 | -4.24 | 0.71 | -2.03 | -3.93 |
| 992 | 博道叁佰智航C | -3.20 | -4.24 | 0.98 | -1.74 | -3.71 |
| 993 | 长信消费精选量化股票A | -2.02 | -4.24 | 4.85 | -3.77 | -2.68 |
| 994 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | -4.77 | -4.24 | 7.42 | -0.69 | 1.06 |
| 995 | 鹏华先进制造股票 | -3.32 | -4.24 | 0.07 | -3.57 | -0.73 |
| 996 | 富国沪深300ESG基准ETF | -2.74 | -4.25 | 1.83 | -1.52 | -3.17 |
| 997 | 工银京津冀指数A | -1.71 | -4.25 | -10.07 | -15.13 | -4.84 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 中银大健康股票A | -1.08 | 13.38 | 39.82 | 23.37 | 31.57 |
| 4 | 中银大健康股票C | -1.09 | 13.34 | 39.68 | 23.12 | 31.43 |
| 5 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 安信新常态股票A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1522 | 华安中证基建指数发起式C | -1.69 | -4.40 | 3.00 | -3.84 | -4.44 |
| 1523 | 摩根慧选成长A | -5.14 | -10.70 | 3.00 | -3.07 | -0.40 |
| 1524 | 申万菱信中证500指数增强A | -4.71 | -4.23 | 3.00 | 1.01 | -2.77 |
| 1525 | 北信瑞丰优势行业股票 | -6.83 | -13.98 | 2.99 | 9.46 | 2.02 |
| 1526 | 宏利沪深300指数增强A | -3.08 | -3.20 | 2.99 | -0.45 | -1.52 |
| 1527 | 摩根标普港股通低波红利指数C | -4.74 | -4.52 | 2.99 | -1.25 | -1.46 |
| 1528 | 浙商创业板指数增强发起式C | 1.12 | 8.16 | 2.98 | -3.92 | 0.48 |
| 1529 | 安信新常态股票A | -3.20 | -4.24 | 2.97 | -1.69 | -0.30 |
| 1530 | 创金合信科技成长股票A | -2.63 | -12.61 | 2.97 | 9.52 | -1.82 |
| 1531 | 大成高新技术产业股票A | -3.97 | -3.80 | 2.97 | 2.12 | 0.92 |
| 1532 | 汇添富内需增长股票A | -3.60 | -5.73 | 2.96 | -7.37 | -1.26 |
| 1533 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | -3.63 | -1.32 | 2.96 | 3.78 | -1.42 |
| 1534 | 南方中小盘成长股票 | -3.59 | -2.68 | 2.96 | 1.69 | -2.50 |
| 1535 | 有色金属 | -3.54 | -6.53 | 2.96 | -1.34 | 3.91 |
| 1536 | 安信深圳科技指数(LOF)C | -6.25 | -12.51 | 2.95 | 21.72 | -0.22 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银华数字经济股票发起式A | -6.30 | -13.68 | 2.28 | 52.11 | -0.13 |
| 2 | 银华数字经济股票发起式C | -6.30 | -13.70 | 2.16 | 51.88 | -0.25 |
| 3 | 广发北证50成份指数A | 1.36 | -7.85 | 25.89 | 49.54 | 24.29 |
| 4 | 广发北证50成份指数C | 1.36 | -7.87 | 25.80 | 49.33 | 24.18 |
| 5 | 博时北证50成份指数发起式A | 0.69 | -8.66 | 24.39 | 45.94 | 22.85 |
| 安信新常态股票A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1891 | 招商上证消费80ETF | -2.23 | -1.54 | 3.62 | -1.65 | -2.08 |
| 1892 | 招商上证消费80ETF联接C | -2.10 | -1.46 | 3.35 | -1.65 | -2.06 |
| 1893 | 长盛中证100指数 | -2.33 | -4.22 | 1.89 | -1.66 | -2.54 |
| 1894 | 华安上证180ETF联接A | -1.76 | -3.47 | 1.38 | -1.66 | -3.23 |
| 1895 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | -3.51 | -6.37 | 2.46 | -1.66 | 3.38 |
| 1896 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | -3.24 | -5.86 | 2.68 | -1.66 | 4.06 |
| 1897 | 大成中证红利指数A | -3.38 | -1.70 | 0.64 | -1.67 | -4.83 |
| 1898 | 安信新常态股票A | -3.20 | -4.24 | 2.97 | -1.69 | -0.30 |
| 1899 | 宝盈中证100指数增强C | -2.29 | -4.13 | 1.95 | -1.69 | -2.23 |
| 1900 | 工银物流产业股票A | -3.30 | -5.65 | 1.67 | -1.69 | -2.74 |
| 1901 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | -2.89 | -4.80 | 0.87 | -1.69 | -4.03 |
| 1902 | 汇添富中证800指数增强A | -3.95 | -5.28 | 0.93 | -1.69 | -4.12 |
| 1903 | 招商中证消费龙头指数增强A | -1.18 | -1.25 | 2.70 | -1.69 | -1.68 |
| 1904 | 华夏上证50ETF联接A | -1.56 | -2.25 | 2.32 | -1.70 | -2.09 |
| 1905 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | -6.86 | -7.03 | 1.10 | -1.70 | 0.44 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 中银大健康股票A | -1.08 | 13.38 | 39.82 | 23.37 | 31.57 |
| 3 | 中银大健康股票C | -1.09 | 13.34 | 39.68 | 23.12 | 31.43 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 5 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 安信新常态股票A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1150 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | -5.32 | 21.63 | 7.44 | -1.77 | -0.29 |
| 1151 | 大成医药健康股票C | -4.70 | -2.67 | 5.39 | -5.32 | -0.29 |
| 1152 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | -4.17 | -4.85 | 2.52 | -1.35 | -0.29 |
| 1153 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.07 | 2.61 | -1.25 | 13.64 | -0.29 |
| 1154 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | -6.38 | -5.85 | 6.40 | -4.05 | -0.29 |
| 1155 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | -5.53 | -15.89 | 10.20 | 11.95 | -0.29 |
| 1156 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | -5.21 | -1.01 | 5.63 | -3.31 | -0.29 |
| 1157 | 安信新常态股票A | -3.20 | -4.24 | 2.97 | -1.69 | -0.30 |
| 1158 | 华商上游产业股票A | -3.30 | -6.23 | -0.73 | -6.96 | -0.30 |
| 1159 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | -5.66 | -3.99 | 6.39 | -5.35 | -0.30 |
| 1160 | 金鹰信息产业股票A | -5.81 | -15.73 | 2.18 | 3.66 | -0.30 |
| 1161 | 易方达高质量增长量化精选股票A | -5.85 | -9.28 | 6.07 | -4.43 | -0.30 |
| 1162 | 易方达中证500增强策略ETF | -4.16 | -5.77 | 4.90 | 2.81 | -0.30 |
| 1163 | 华宝制造股票 | -3.98 | -7.25 | 3.76 | 6.57 | -0.31 |
| 1164 | 生物科技ETF基金 | -5.83 | -4.45 | 6.63 | -5.72 | -0.31 |