资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3718.34 80.37%
债券 214.01 4.63%
银行存款和结算备付金 666.59 14.41%
其他资产 27.45 0.59%
资产总值:4626.40万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 99.21 2.47%
宁德时代 300750 0.32 85.12 2.12%
中国平安 601318 1.30 68.44 1.70%
长江电力 600900 2.01 59.40 1.48%
招商银行 600036 1.48 58.16 1.45%
新易盛 300502 0.46 53.17 1.32%
美的集团 000333 0.58 43.63 1.08%
润和软件 300339 0.87 43.53 1.08%
中国神华 601088 0.94 40.87 1.02%
思源电气 002028 0.50 36.35 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 56.00%
金融业 0.04 10.51%
采矿业 0.03 7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.83%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.28%
房地产业 0.00 1.18%
批发和零售业 0.00 1.10%
建筑业 0.00 0.65%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1.45 54.53 1.09%
东方财富 300059 2.41 48.92 0.98%
中信证券 600030 1.65 44.88 0.90%
烽火通信 600498 2.60 44.62 0.89%
中国平安 601318 0.74 42.25 0.84%
格力电器 000651 0.84 40.27 0.80%
兴业银行 601166 2.02 38.93 0.78%
农业银行 601288 8.01 38.45 0.77%
华泰证券 601688 2.04 35.90 0.72%
贵阳银行 601997 5.97 36.18 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 46.84%
金融业 0.10 20.52%
采矿业 0.03 6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.43%
批发和零售业 0.01 2.24%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.13%
建筑业 0.01 1.13%
房地产业 0.00 0.77%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.10 214.01 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 214.01 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%