| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -323.03 | 50.17 | 74.11 | -282.62 | -242.60 |
| 本期利润(万元) | 283.09 | -155.78 | 46.22 | -188.83 | -146.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | -0.09 | 0.03 | -0.11 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -5.26 | 0.00 | -6.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1094.73 | 0.00 | 879.14 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3165.26 | 3148.77 | 2797.87 | 2808.22 | 2777.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.84 | 1.67 | 1.77 | 1.74 | 1.76 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -4.03 | 0.00 | -5.08 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 66.87 | 0.00 | 73.88 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 181.15 | 47.78 | 163.24 | 112.12 | 188.35 |
| 交易性金融资产(万元) | 4466.82 | 4474.20 | 5112.39 | 3952.13 | 5239.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 4203.22 | 4236.07 | 4797.68 | 3726.87 | 4946.21 |
| 其中：债券投资(万元) | 263.60 | 238.14 | 314.71 | 225.25 | 293.47 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.72 | 4.62 | 5.49 | 6.32 | 8.33 |
| 应付托管费(万元) | 0.79 | 0.77 | 0.92 | 1.05 | 1.39 |
| 资产总计(万元) | 4647.99 | 4546.48 | 5445.41 | 4148.74 | 5557.50 |
| 负债合计(万元) | 21.72 | 24.81 | 135.64 | 37.39 | 83.95 |
| 所有者权益合计(万元) | 4626.27 | 4521.67 | 5309.77 | 4111.35 | 5473.56 |
| 未分配利润(万元) | 1834.22 | 1901.42 | 2416.47 | 1854.22 | 2698.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.62 | 1.10 | 0.61 | 2.84 | 2.10 |
| 投资收益(万元) | 80.19 | -339.32 | -27.74 | -2360.52 | -2300.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | -260.76 | 172.32 | 72.63 | -87.70 | 337.94 |
| 其它收入(万元) | 4.98 | 8.32 | 4.18 | 2.32 | 0.92 |
| 收入合计(万元) | -174.97 | -157.58 | 49.68 | -2443.06 | -1959.83 |
| 管理人报酬(万元) | 27.20 | 65.21 | 34.81 | 99.09 | 67.46 |
| 托管费(万元) | 4.53 | 10.87 | 5.80 | 16.51 | 11.24 |
| 其它费用(万元) | 3.34 | 6.74 | 4.83 | 1.76 | 6.84 |
| 费用合计(万元) | 38.29 | 89.48 | 48.59 | 138.68 | 99.95 |
| 利润总额(万元) | -213.26 | -247.06 | 1.09 | -2581.74 | -2059.78 |
| 净利润(万元) | -213.26 | -247.06 | 1.09 | -2581.74 | -2059.78 |