资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40486.30 91.67%
债券 1803.01 4.08%
银行存款和结算备付金 1439.69 3.26%
其他资产 437.73 0.99%
资产总值:44166.74万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.01 1576.61 3.67%
宁德时代 300750 3.82 967.24 2.25%
招商银行 600036 17.26 747.19 1.74%
中国平安 601318 14.00 722.82 1.68%
东方财富 300059 30.89 697.50 1.63%
中信证券 600030 25.90 686.87 1.60%
交通银行 601328 78.77 586.84 1.37%
五粮液 000858 4.42 580.57 1.35%
农业银行 601288 109.79 568.71 1.33%
京沪高铁 601816 94.59 526.87 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 39.83%
金融业 1.17 27.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 8.24%
采矿业 0.19 4.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 4.31%
建筑业 0.15 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.39%
科学研究和技术服务业 0.07 1.59%
房地产业 0.04 0.84%
租赁和商务服务业 0.03 0.78%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.26 396.24 3.72%
中国平安 601318 6.06 319.06 3.00%
招商银行 600036 7.54 296.32 2.78%
宁德时代 300750 0.91 243.12 2.28%
美的集团 000333 3.01 226.41 2.13%
长江电力 600900 7.48 221.03 2.08%
紫金矿业 601899 10.84 163.90 1.54%
立讯精密 002475 3.55 144.70 1.36%
格力电器 000651 3.18 144.53 1.36%
交通银行 601328 18.34 142.50 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 41.20%
金融业 0.28 26.39%
采矿业 0.08 7.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.25%
建筑业 0.04 3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.44%
租赁和商务服务业 0.02 1.64%
批发和零售业 0.01 0.79%
综合 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.10 514.39 1.20%
23国债20 3.70 375.45 0.88%
24国债09 3.30 334.90 0.78%
23国债13 1.90 193.19 0.45%
24国债21 1.40 140.61 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1800.63 4.20%
可转债 2.38 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%