| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 425.66 | 5.19 | -55.78 | -139.86 | -227.02 |
| 本期利润(万元) | 760.44 | 572.66 | 113.37 | 86.55 | -403.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.27 | 0.21 | 0.04 | 0.03 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.50 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | -9.63 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1009.88 | 0.00 | 448.26 | 0.00 | 530.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.33 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4836.55 | 4311.99 | 3685.39 | 3768.37 | 3849.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.59 | 1.56 | 1.35 | 1.35 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 21.02 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | -9.34 |
| 累计净值增长率(%) | 50.71 | 0.00 | 28.33 | 0.00 | 24.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 618.58 | 453.50 | 381.56 | 154.06 | 310.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 9969.42 | 7390.10 | 12828.01 | 13726.20 | 11952.85 |
| 其中：股票投资(万元) | 9969.42 | 7390.10 | 12415.25 | 13062.74 | 11587.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 412.76 | 663.46 | 365.33 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.93 | 5.18 | 8.82 | 9.39 | 9.51 |
| 应付托管费(万元) | 0.87 | 0.65 | 1.10 | 1.17 | 1.19 |
| 资产总计(万元) | 10797.93 | 7933.84 | 13410.58 | 14407.74 | 13206.66 |
| 负债合计(万元) | 153.11 | 111.11 | 311.83 | 79.46 | 896.31 |
| 所有者权益合计(万元) | 10644.82 | 7822.73 | 13098.75 | 14328.28 | 12310.35 |
| 未分配利润(万元) | 3883.47 | 1992.68 | 3013.26 | 4356.24 | 3734.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.60 | 1.40 | 6.77 | 3.98 | 11.68 |
| 投资收益(万元) | 898.62 | -206.77 | -646.11 | 170.74 | -4666.46 |
| 公允价值变动收益(万元) | 820.30 | 522.88 | -640.70 | -147.61 | -353.88 |
| 其它收入(万元) | 2.14 | 0.46 | 3.04 | 2.20 | 3.27 |
| 收入合计(万元) | 1723.66 | 317.96 | -1277.00 | 29.31 | -5005.38 |
| 管理人报酬(万元) | 71.97 | 36.76 | 114.47 | 58.42 | 158.90 |
| 托管费(万元) | 9.00 | 4.59 | 14.31 | 7.30 | 19.86 |
| 其它费用(万元) | 31.83 | 19.18 | 38.94 | 19.92 | 40.20 |
| 费用合计(万元) | 123.48 | 66.49 | 189.41 | 96.73 | 242.70 |
| 利润总额(万元) | 1600.19 | 251.47 | -1466.40 | -67.41 | -5248.08 |
| 净利润(万元) | 1600.19 | 251.47 | -1466.40 | -67.41 | -5248.08 |