安信量化沪深300增强C(003958)_资产配置

安信量化沪深300增强C003958ANXIN QUANTITATIVE SELECTION OF SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	180744.13	93.02%
债券	8791.69	4.52%
银行存款和结算备付金	4149.41	2.14%
其他资产	622.85	0.32%

资产总值：194308.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.35	6976.31	3.63%
贵州茅台	600519	4.74	6844.51	3.56%
紫金矿业	601899	140.45	4134.85	2.15%
中国平安	601318	65.30	3598.68	1.87%
美的集团	000333	41.52	3016.84	1.57%
招商银行	600036	72.93	2947.10	1.53%
药明康德	603259	23.05	2582.29	1.34%
兴业银行	601166	115.28	2288.31	1.19%
五粮液	000858	16.16	1963.12	1.02%
交通银行	601328	283.63	1905.99	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.00	52.04%
金融业	3.98	20.73%
采矿业	0.93	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	2.74%
科学研究和技术服务业	0.30	1.57%
建筑业	0.29	1.54%
租赁和商务服务业	0.18	0.95%
批发和零售业	0.13	0.68%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.55	5003.80	4.15%
宁德时代	300750	15.91	4013.83	3.33%
兴业银行	601166	107.48	2508.58	2.08%
美的集团	000333	34.69	2504.62	2.08%
紫金矿业	601899	118.55	2311.72	1.92%
中国平安	601318	41.16	2283.56	1.89%
招商银行	600036	45.47	2089.35	1.73%
农业银行	601288	288.56	1696.73	1.41%
国泰海通	601211	87.17	1670.18	1.39%
浦发银行	600000	114.09	1583.57	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.71	47.37%
金融业	3.11	25.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	5.91%
采矿业	0.51	4.22%
建筑业	0.38	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.27%
科学研究和技术服务业	0.22	1.85%
卫生和社会工作	0.09	0.74%
批发和零售业	0.07	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.01	1576.61	3.67%
宁德时代	300750	3.82	967.24	2.25%
招商银行	600036	17.26	747.19	1.74%
中国平安	601318	14.00	722.82	1.68%
东方财富	300059	30.89	697.50	1.63%
中信证券	600030	25.90	686.87	1.60%
交通银行	601328	78.77	586.84	1.37%
五粮液	000858	4.42	580.57	1.35%
农业银行	601288	109.79	568.71	1.33%
京沪高铁	601816	94.59	526.87	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	39.83%
金融业	1.17	27.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	8.24%
采矿业	0.19	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	4.31%
建筑业	0.15	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.39%
科学研究和技术服务业	0.07	1.59%
房地产业	0.04	0.84%
租赁和商务服务业	0.03	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	396.24	3.72%
中国平安	601318	6.06	319.06	3.00%
招商银行	600036	7.54	296.32	2.78%
宁德时代	300750	0.91	243.12	2.28%
美的集团	000333	3.01	226.41	2.13%
长江电力	600900	7.48	221.03	2.08%
紫金矿业	601899	10.84	163.90	1.54%
立讯精密	002475	3.55	144.70	1.36%
格力电器	000651	3.18	144.53	1.36%
交通银行	601328	18.34	142.50	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	41.20%
金融业	0.28	26.39%
采矿业	0.08	7.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.25%
建筑业	0.04	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.44%
租赁和商务服务业	0.02	1.64%
批发和零售业	0.01	0.79%
综合	0.00	0.17%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	26.30	2646.68	1.38%
国债2508	23.00	2314.59	1.21%
国债2501	10.30	1037.96	0.54%
25国债01	7.00	705.41	0.37%
24国债21	6.80	688.45	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8791.69	4.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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