财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11676.02 |
1837.07 |
353.49 |
354.23 |
2.93 |
| 本期利润(万元) |
15461.93 |
3218.96 |
-101.73 |
839.75 |
616.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.19 |
-0.02 |
0.22 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20082.00 |
0.00 |
1132.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133234.13 |
83709.69 |
21764.00 |
5808.28 |
4752.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.69 |
1.60 |
1.56 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
20.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.35 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16451.97 |
618.58 |
453.50 |
381.56 |
154.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
119337.64 |
9969.42 |
7390.10 |
12828.01 |
13726.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
113789.91 |
9969.42 |
7390.10 |
12415.25 |
13062.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
5547.73 |
0.00 |
0.00 |
412.76 |
663.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.79 |
6.93 |
5.18 |
8.82 |
9.39 |
| 应付托管费(万元) |
8.10 |
0.87 |
0.65 |
1.10 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
137636.40 |
10797.93 |
7933.84 |
13410.58 |
14407.74 |
| 负债合计(万元) |
17117.31 |
153.11 |
111.11 |
311.83 |
79.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
120519.10 |
10644.82 |
7822.73 |
13098.75 |
14328.28 |
| 未分配利润(万元) |
49646.21 |
3883.47 |
1992.68 |
3013.26 |
4356.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.28 |
2.60 |
1.40 |
6.77 |
3.98 |
| 投资收益(万元) |
2998.84 |
898.62 |
-206.77 |
-646.11 |
170.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1985.74 |
820.30 |
522.88 |
-640.70 |
-147.61 |
| 其它收入(万元) |
40.35 |
2.14 |
0.46 |
3.04 |
2.20 |
| 收入合计(万元) |
5029.22 |
1723.66 |
317.96 |
-1277.00 |
29.31 |
| 管理人报酬(万元) |
177.51 |
71.97 |
36.76 |
114.47 |
58.42 |
| 托管费(万元) |
22.19 |
9.00 |
4.59 |
14.31 |
7.30 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
31.83 |
19.18 |
38.94 |
19.92 |
| 费用合计(万元) |
242.82 |
123.48 |
66.49 |
189.41 |
96.73 |
| 利润总额(万元) |
4786.40 |
1600.19 |
251.47 |
-1466.40 |
-67.41 |
| 净利润(万元) |
4786.40 |
1600.19 |
251.47 |
-1466.40 |
-67.41 |
