资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145267.68 92.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12289.83 7.79%
其他资产 300.38 0.19%
资产总值:157857.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 425.05 11641.86 7.53%
华海药业 600521 452.10 9580.01 6.20%
阳光诺和 688621 137.98 9112.09 5.90%
一品红 300723 141.02 8380.58 5.42%
益方生物 688382 251.87 7835.78 5.07%
信达生物 01801 88.35 7775.80 5.03%
华纳药厂 688799 122.94 7029.75 4.55%
百洋医药 301015 214.89 6016.92 3.89%
大参林 603233 334.86 5521.77 3.57%
先声药业 02096 428.20 4925.82 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.24 53.34%
医疗保健 4.08 26.38%
批发和零售业 1.20 7.78%
科学研究和技术服务业 1.00 6.49%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 431.75 9311.82 9.84%
一品红 300723 185.51 9297.56 9.83%
益方生物 688382 267.12 8767.04 9.27%
阳光诺和 688621 144.20 7194.21 7.61%
信达生物 01801 80.00 5719.75 6.05%
华纳药厂 688799 122.94 5077.45 5.37%
康弘药业 002773 126.34 3660.07 3.87%
一心堂 002727 218.67 3573.07 3.78%
华海药业 600521 172.82 3219.63 3.40%
百济神州 06160 23.00 3100.08 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.43 46.85%
医疗保健 2.97 31.35%
科学研究和技术服务业 0.73 7.70%
批发和零售业 0.62 6.58%
建筑业 0.15 1.63%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 48.50 4911.27 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4911.27 3.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%