财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6556.54 |
1637.27 |
-909.55 |
-17351.45 |
-7356.92 |
| 本期利润(万元) |
9550.67 |
16369.43 |
3957.56 |
-27823.99 |
3597.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.33 |
0.08 |
-0.46 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
33.38 |
0.00 |
-46.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9961.48 |
0.00 |
-15000.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113291.79 |
50378.08 |
49748.97 |
46466.35 |
46323.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.22 |
0.97 |
0.89 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
36.08 |
0.00 |
-25.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12598.43 |
27869.98 |
16895.42 |
25249.22 |
38980.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
89017.59 |
114059.83 |
198830.51 |
352213.65 |
484149.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
89017.59 |
109148.56 |
198830.51 |
352213.65 |
481956.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4911.27 |
0.00 |
0.00 |
2193.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.75 |
152.45 |
234.95 |
387.53 |
683.43 |
| 应付托管费(万元) |
17.46 |
25.41 |
39.16 |
64.59 |
113.90 |
| 资产总计(万元) |
101966.87 |
142009.27 |
216083.72 |
378456.44 |
523657.40 |
| 负债合计(万元) |
7378.23 |
17673.53 |
1451.11 |
5221.11 |
11127.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
94588.64 |
124335.74 |
214632.61 |
373235.33 |
512529.55 |
| 未分配利润(万元) |
17612.27 |
-13099.71 |
-16820.36 |
64816.87 |
96154.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.09 |
99.56 |
58.46 |
169.82 |
95.43 |
| 投资收益(万元) |
3780.60 |
-65492.83 |
-25835.64 |
-24489.00 |
3519.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32487.52 |
-13279.76 |
-51771.46 |
-8240.06 |
-19423.95 |
| 其它收入(万元) |
90.17 |
115.74 |
54.67 |
291.95 |
217.94 |
| 收入合计(万元) |
36382.39 |
-78557.28 |
-77493.97 |
-32267.29 |
-15590.89 |
| 管理人报酬(万元) |
657.06 |
2715.54 |
1656.74 |
6850.39 |
4485.51 |
| 托管费(万元) |
109.51 |
452.59 |
276.12 |
1141.73 |
747.59 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
23.86 |
13.48 |
27.66 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
899.60 |
3494.49 |
2142.19 |
9048.00 |
5942.10 |
| 利润总额(万元) |
35482.79 |
-82051.77 |
-79636.16 |
-41315.30 |
-21532.99 |
| 净利润(万元) |
35482.79 |
-82051.77 |
-79636.16 |
-41315.30 |
-21532.99 |
