资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1415.98 85.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 238.75 14.34%
其他资产 10.74 0.64%
资产总值:1665.46万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.60 152.34 9.61%
信义光能 00968 57.00 129.43 8.16%
宏发股份 600885 4.16 92.76 5.85%
协鑫科技 03800 98.80 90.10 5.68%
福莱特玻璃 06865 10.70 85.97 5.42%
永兴材料 002756 2.59 82.23 5.19%
信德新材 301349 2.07 81.04 5.11%
日月股份 603218 6.17 78.30 4.94%
福斯特 603806 5.62 72.78 4.59%
法拉电子 600563 0.61 66.54 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 63.92%
原材料 0.03 15.85%
信息技术 0.01 5.68%
非日常生活消费品 0.01 3.86%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.70 178.07 9.49%
信义光能 00968 57.00 157.80 8.41%
万华化学 600309 1.77 118.96 6.34%
宏发股份 600885 3.17 116.75 6.22%
信德新材 301349 3.17 115.22 6.14%
福莱特玻璃 06865 10.00 97.64 5.20%
协鑫科技 03800 98.80 89.35 4.76%
福斯特 603806 5.62 79.01 4.21%
日月股份 603218 5.73 73.29 3.90%
永兴材料 002756 2.15 71.47 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 64.84%
信息技术 0.02 13.17%
原材料 0.01 7.49%
非日常生活消费品 0.01 6.20%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶科转债 0.38 37.02 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.02 1.89%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%