财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.13 |
-250.13 |
-68.78 |
-213.90 |
-96.81 |
| 本期利润(万元) |
26.16 |
55.59 |
131.99 |
-15.34 |
30.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.10 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-384.24 |
0.00 |
-460.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
913.67 |
922.11 |
975.76 |
857.81 |
1394.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.71 |
0.75 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.41 |
0.00 |
-34.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
136.76 |
114.01 |
220.90 |
311.86 |
406.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1743.19 |
1588.96 |
2141.87 |
2854.31 |
2711.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
1743.19 |
1588.96 |
2141.87 |
2854.31 |
2711.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.99 |
1.81 |
2.34 |
3.79 |
4.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.30 |
0.39 |
0.63 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
1881.79 |
1716.12 |
2370.61 |
3191.26 |
3122.75 |
| 负债合计(万元) |
8.08 |
14.36 |
8.15 |
31.43 |
15.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1873.71 |
1701.76 |
2362.46 |
3159.84 |
3106.86 |
| 未分配利润(万元) |
-796.92 |
-925.62 |
-1122.93 |
-405.72 |
-357.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
0.35 |
0.95 |
0.53 |
5.32 |
| 投资收益(万元) |
-441.80 |
-382.30 |
-335.81 |
-38.13 |
-34.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
556.66 |
345.83 |
-382.96 |
42.34 |
-303.05 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.31 |
0.68 |
0.49 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
116.20 |
-35.82 |
-717.15 |
5.23 |
-332.27 |
| 管理人报酬(万元) |
23.58 |
12.74 |
41.58 |
23.73 |
21.45 |
| 托管费(万元) |
3.93 |
2.12 |
6.93 |
3.95 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
1.54 |
1.01 |
2.04 |
3.51 |
7.01 |
| 费用合计(万元) |
33.71 |
18.26 |
56.47 |
34.42 |
35.04 |
| 利润总额(万元) |
82.49 |
-54.08 |
-773.62 |
-29.19 |
-367.31 |
| 净利润(万元) |
82.49 |
-54.08 |
-773.62 |
-29.19 |
-367.31 |
