资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2147.84 81.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 379.91 14.38%
其他资产 113.67 4.30%
资产总值:2641.42万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 5.64 180.19 7.68%
腾讯控股 00700 0.46 177.63 7.57%
立讯精密 002475 3.40 138.58 5.91%
比亚迪电子 00285 3.55 138.24 5.89%
金山软件 03888 4.42 137.73 5.87%
中国移动 600941 1.16 137.07 5.84%
中国铁塔 00788 132.00 136.91 5.83%
中国电信 601728 18.67 134.80 5.74%
爱玛科技 603529 3.17 130.03 5.54%
舜宇光学科技 02382 1.67 106.48 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 32.05%
信息技术 0.06 23.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 14.61%
通讯业务 0.03 13.41%
非日常生活消费品 0.01 5.55%
日常消费品 0.00 1.91%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 8.94 181.40 7.41%
格力电器 000651 3.10 148.61 6.07%
美的集团 000333 1.95 148.32 6.06%
腾讯控股 00700 0.37 148.35 6.06%
中国船舶 600150 3.24 135.33 5.53%
中国电信 00728 33.13 133.25 5.44%
中国铁塔 00788 141.00 130.97 5.35%
亿联网络 300628 2.07 87.45 3.57%
亨通光电 600487 5.15 87.09 3.56%
海尔智家 600690 2.59 83.27 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 51.89%
通讯业务 0.05 19.91%
信息技术 0.02 7.41%
非日常生活消费品 0.01 5.70%
教育 0.01 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
日常消费品 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.10 10.13 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%