- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -39.78 | -23.57 | -157.33 | -297.38 | -433.34 |
| 本期利润(万元) | 64.78 | 168.89 | -154.62 | -221.86 | -411.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.07 | -0.06 | -0.08 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.13 | 0.00 | -7.37 | 0.00 | -13.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | -394.89 | 0.00 | -548.48 | 0.00 | -442.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.16 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2138.99 | 2195.11 | 2073.10 | 2114.47 | 2419.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.87 | 0.80 | 0.78 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 4.19 | 0.00 | -6.23 | 0.00 | -14.35 |
| 累计净值增长率(%) | -10.76 | 0.00 | -19.69 | 0.00 | -14.35 |