安信数字经济股票发起C(017301)_资产配置

安信数字经济股票发起C017301ANXIN DIGITAL ECONOMY EQUITY INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2545.57	81.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	541.95	17.35%
其他资产	36.22	1.16%

资产总值：3123.74万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.22	133.17	4.67%
小米集团-W	01810	2.66	131.14	4.60%
东方财富	300059	4.77	129.36	4.53%
寒武纪	688256	0.09	124.42	4.36%
中芯国际	688981	0.83	116.95	4.10%
海光信息	688041	0.39	99.55	3.49%
阿里巴巴-W	09988	0.46	74.33	2.61%
澜起科技	688008	0.47	72.97	2.56%
兆易创新	603986	0.34	72.52	2.54%
北方华创	002371	0.16	72.60	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	38.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	14.10%
非日常生活消费品	0.03	9.50%
金融业	0.02	8.38%
信息技术	0.02	8.22%
通讯业务	0.02	6.08%
医疗保健	0.01	2.71%
金融	0.00	0.99%
日常消费品	0.00	0.53%
房地产业	0.00	0.30%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	4.64	253.68	6.89%
腾讯控股	00700	0.37	169.72	4.61%
东方财富	300059	7.22	167.00	4.53%
中芯国际	688981	1.50	132.21	3.59%
舜宇光学科技	02382	1.77	111.94	3.04%
金蝶国际	00268	7.90	111.24	3.02%
北方华创	002371	0.25	110.55	3.00%
海光信息	688041	0.77	108.88	2.96%
豪威集团	603501	0.84	107.23	2.91%
兆易创新	603986	0.83	105.02	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	38.57%
信息技术	0.06	15.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	13.19%
非日常生活消费品	0.03	7.83%
通讯业务	0.02	5.78%
金融业	0.02	5.72%
医疗保健	0.01	3.09%
租赁和商务服务业	0.00	1.05%
日常消费品	0.00	0.43%
原材料	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	5.20	236.10	6.41%
腾讯控股	00700	0.35	160.53	4.36%
阿里巴巴-W	09988	1.35	159.47	4.33%
东方财富	300059	6.89	155.58	4.22%
中芯国际	688981	1.42	126.80	3.44%
北方华创	002371	0.26	108.16	2.94%
中微公司	688012	0.58	107.15	2.91%
汇川技术	300124	1.54	104.98	2.85%
寒武纪	688256	0.16	99.68	2.71%
豪威集团	603501	0.71	94.23	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	39.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	13.20%
非日常生活消费品	0.04	10.30%
信息技术	0.03	9.12%
通讯业务	0.02	5.90%
金融业	0.02	5.46%
医疗保健	0.01	2.62%
日常消费品	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
工业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	5.64	180.19	7.68%
腾讯控股	00700	0.46	177.63	7.57%
立讯精密	002475	3.40	138.58	5.91%
比亚迪电子	00285	3.55	138.24	5.89%
金山软件	03888	4.42	137.73	5.87%
中国移动	600941	1.16	137.07	5.84%
中国铁塔	00788	132.00	136.91	5.83%
中国电信	601728	18.67	134.80	5.74%
爱玛科技	603529	3.17	130.03	5.54%
舜宇光学科技	02382	1.67	106.48	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	32.05%
信息技术	0.06	23.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	14.61%
通讯业务	0.03	13.41%
非日常生活消费品	0.01	5.55%
日常消费品	0.00	1.91%
房地产业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.10	10.13	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.13	0.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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