财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.25 |
55.17 |
31.10 |
-11.28 |
-2.70 |
| 本期利润(万元) |
349.90 |
-12.71 |
-23.07 |
-0.68 |
19.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-196.10 |
0.00 |
-39.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
772.56 |
1611.49 |
1619.36 |
207.42 |
252.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.96 |
0.95 |
0.89 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
463.63 |
365.41 |
337.85 |
163.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
3352.20 |
2147.84 |
2062.08 |
2543.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
3352.20 |
2147.84 |
2062.08 |
2543.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.56 |
2.38 |
2.31 |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.40 |
0.38 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
3932.27 |
2641.42 |
2419.77 |
2777.04 |
| 负债合计(万元) |
249.39 |
295.01 |
105.48 |
29.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
3682.88 |
2346.41 |
2314.29 |
2747.94 |
| 未分配利润(万元) |
-148.10 |
-284.13 |
-568.94 |
-461.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
1.82 |
0.95 |
4.52 |
| 投资收益(万元) |
210.77 |
-19.21 |
-165.54 |
-472.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.01 |
115.16 |
3.61 |
25.20 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
0.92 |
0.42 |
9.17 |
| 收入合计(万元) |
211.49 |
98.68 |
-160.56 |
-433.53 |
| 管理人报酬(万元) |
19.92 |
27.84 |
14.08 |
29.25 |
| 托管费(万元) |
3.32 |
4.64 |
2.35 |
4.32 |
| 其它费用(万元) |
1.73 |
1.11 |
0.82 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
27.38 |
34.58 |
17.78 |
43.39 |
| 利润总额(万元) |
184.11 |
64.10 |
-178.34 |
-476.92 |
| 净利润(万元) |
184.11 |
64.10 |
-178.34 |
-476.92 |
