| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -11.28 | -2.70 | -24.61 | -42.20 | -68.78 |
| 本期利润(万元) | -0.68 | 19.21 | -23.72 | -32.19 | -65.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | -0.27 | 0.00 | -8.78 | 0.00 | -13.41 |
| 期末可供分配利润(万元) | -39.77 | 0.00 | -65.16 | 0.00 | -61.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.17 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 207.42 | 252.97 | 241.19 | 289.60 | 328.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.87 | 0.80 | 0.78 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 3.87 | 0.00 | -6.44 | 0.00 | -14.56 |
| 累计净值增长率(%) | -11.25 | 0.00 | -20.06 | 0.00 | -14.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 365.41 | 337.85 | 163.72 |
| 交易性金融资产(万元) | 2147.84 | 2062.08 | 2543.98 |
| 其中：股票投资(万元) | 2147.84 | 2062.08 | 2543.98 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.38 | 2.31 | 2.79 |
| 应付托管费(万元) | 0.40 | 0.38 | 0.46 |
| 资产总计(万元) | 2641.42 | 2419.77 | 2777.04 |
| 负债合计(万元) | 295.01 | 105.48 | 29.11 |
| 所有者权益合计(万元) | 2346.41 | 2314.29 | 2747.94 |
| 未分配利润(万元) | -284.13 | -568.94 | -461.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.82 | 0.95 | 4.52 |
| 投资收益(万元) | -19.21 | -165.54 | -472.42 |
| 公允价值变动收益(万元) | 115.16 | 3.61 | 25.20 |
| 其它收入(万元) | 0.92 | 0.42 | 9.17 |
| 收入合计(万元) | 98.68 | -160.56 | -433.53 |
| 管理人报酬(万元) | 27.84 | 14.08 | 29.25 |
| 托管费(万元) | 4.64 | 2.35 | 4.32 |
| 其它费用(万元) | 1.11 | 0.82 | 8.63 |
| 费用合计(万元) | 34.58 | 17.78 | 43.39 |
| 利润总额(万元) | 64.10 | -178.34 | -476.92 |
| 净利润(万元) | 64.10 | -178.34 | -476.92 |