资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9680.53 91.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 829.16 7.86%
其他资产 37.88 0.36%
资产总值:10547.56万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 147.29 1019.25 9.20%
容知日新 688768 26.86 976.14 8.82%
长江电力 600900 32.74 967.47 8.74%
农业银行 601288 174.94 934.18 8.44%
中国银行 601988 136.92 754.43 6.81%
国能日新 301162 14.96 680.75 6.15%
国科军工 688543 13.21 662.07 5.98%
中国移动 600941 5.53 653.42 5.90%
柏楚电子 688188 3.20 620.78 5.61%
科德数控 688305 7.49 510.49 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.35 31.97%
制造业 0.27 24.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 22.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 8.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 40.61 1220.33 8.46%
芯动联科 688582 27.95 1162.80 8.06%
石化机械 000852 147.42 899.27 6.23%
农业银行 601288 174.94 839.71 5.82%
铂力特 688333 14.97 781.75 5.42%
航天电子 600879 90.16 757.34 5.25%
容知日新 688768 23.34 699.84 4.85%
中国银行 601988 136.92 684.60 4.74%
景业智能 688290 19.48 659.06 4.57%
宝信软件 600845 18.89 623.13 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 42.40%
金融业 0.28 19.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 13.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 8.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.30 336.42 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 336.42 2.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%