财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
522.98 |
1384.12 |
734.82 |
-459.73 |
-116.30 |
| 本期利润(万元) |
272.38 |
849.27 |
307.62 |
876.71 |
1064.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.13 |
0.04 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
717.42 |
0.00 |
-561.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3713.09 |
5296.61 |
6713.68 |
8978.34 |
11571.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.21 |
1.10 |
1.07 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.55 |
760.94 |
912.27 |
1064.92 |
1363.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
5439.39 |
9680.53 |
11544.14 |
14051.97 |
23449.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
5207.32 |
9680.53 |
11544.14 |
13717.28 |
22512.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.06 |
0.00 |
0.00 |
334.69 |
936.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.24 |
12.25 |
14.30 |
16.81 |
28.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
2.04 |
2.38 |
2.80 |
4.78 |
| 资产总计(万元) |
6117.11 |
11205.92 |
14305.59 |
16738.75 |
24954.29 |
| 负债合计(万元) |
52.56 |
132.31 |
63.25 |
53.58 |
786.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
6064.55 |
11073.61 |
14242.34 |
16685.17 |
24167.39 |
| 未分配利润(万元) |
1033.98 |
657.20 |
-1607.63 |
-514.56 |
3255.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.37 |
31.13 |
16.80 |
55.88 |
37.31 |
| 投资收益(万元) |
1645.94 |
-400.26 |
-653.34 |
-165.62 |
1002.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-626.42 |
1643.74 |
-447.12 |
-615.24 |
1975.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1022.90 |
1274.61 |
-1083.66 |
-724.98 |
3015.01 |
| 管理人报酬(万元) |
48.43 |
170.60 |
90.25 |
290.14 |
167.65 |
| 托管费(万元) |
8.07 |
28.43 |
15.04 |
48.36 |
27.94 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
16.63 |
8.97 |
18.00 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
67.87 |
232.84 |
123.57 |
384.24 |
219.01 |
| 利润总额(万元) |
955.02 |
1041.77 |
-1207.24 |
-1109.22 |
2795.99 |
| 净利润(万元) |
955.02 |
1041.77 |
-1207.24 |
-1109.22 |
2795.99 |
