我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 578858.73 94.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33876.13 5.52%
其他资产 706.01 0.12%
资产总值:613440.87万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 19.49 33191.05 5.42%
中国平安 601318 435.83 17786.16 2.91%
宁德时代 300750 75.13 14286.57 2.33%
美的集团 000333 219.15 14073.64 2.30%
五粮液 000858 85.28 13091.33 2.14%
兴业银行 601166 664.74 10489.63 1.71%
格力电器 000651 241.16 9479.82 1.55%
比亚迪 002594 46.30 9402.43 1.54%
伊利股份 600887 320.40 8939.03 1.46%
交通银行 601328 1411.15 8946.69 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.86 52.07%
金融业 12.04 19.68%
采矿业 2.85 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72 4.45%
交通运输、仓储和邮政业 1.68 2.74%
租赁和商务服务业 1.61 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46 2.38%
建筑业 1.18 1.92%
房地产业 1.08 1.77%
卫生和社会工作 0.40 0.65%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 17.01 29360.81 5.06%
中国平安 601318 420.72 16954.96 2.92%
宁德时代 300750 103.19 16846.67 2.90%
五粮液 000858 83.73 11748.16 2.02%
美的集团 000333 212.35 11600.53 2.00%
兴业银行 601166 658.66 10676.91 1.84%
伊利股份 600887 325.28 8701.12 1.50%
比亚迪 002594 39.87 7894.99 1.36%
格力电器 000651 241.42 7766.34 1.34%
京东方A 000725 2000.90 7803.49 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.09 51.87%
金融业 11.76 20.27%
采矿业 2.95 5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32 4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.20 2.07%
租赁和商务服务业 1.12 1.94%
建筑业 1.10 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 1.09 1.87%
房地产业 0.82 1.41%
批发和零售业 0.80 1.38%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 200.00 20114.74 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20114.74 3.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%