- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6972.94 | -8649.98 | -9262.74 | -20211.66 | -5610.65 |
| 本期利润(万元) | 70954.27 | 11051.65 | 18523.61 | -35177.77 | -7535.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.04 | 0.06 | -0.12 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.49 | 0.00 | -7.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 140284.37 | 0.00 | 128071.23 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 524798.70 | 442532.02 | 450919.74 | 427248.34 | 452700.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.69 | 1.46 | 1.49 | 1.43 | 1.53 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.52 | 0.00 | -7.72 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 379.47 | 0.00 | 367.68 | 0.00 |