资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20767.46 91.04%
债券 9.70 0.04%
银行存款和结算备付金 1916.39 8.40%
其他资产 118.55 0.52%
资产总值:22812.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 3.31 329.74 1.45%
中微公司 688012 0.94 281.05 1.24%
拓荆科技 688072 1.06 275.79 1.22%
科陆电子 002121 28.96 272.22 1.20%
华海清科 688120 1.63 268.88 1.19%
大金重工 002487 5.55 262.02 1.16%
广东宏大 002683 5.96 262.84 1.16%
金风科技 002202 17.30 258.98 1.14%
巨人网络 002558 5.45 246.23 1.09%
新强联 300850 5.59 243.05 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 57.34%
金融业 0.17 7.70%
采矿业 0.17 7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.73%
批发和零售业 0.08 3.42%
房地产业 0.06 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.75%
教育 0.02 1.01%
科学研究和技术服务业 0.02 0.88%
建筑业 0.02 0.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 3.19 257.22 1.20%
振芯科技 300101 10.67 241.46 1.12%
高德红外 002414 22.37 229.29 1.07%
运达股份 300772 17.91 230.68 1.07%
大金重工 002487 6.91 227.34 1.06%
中无人机 688297 4.16 222.14 1.03%
翰宇药业 300199 13.21 218.63 1.02%
百纳千成 300291 38.35 218.98 1.02%
华亚智能 003043 5.04 220.00 1.02%
软控股份 002073 24.51 217.89 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 51.85%
金融业 0.23 10.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.57%
采矿业 0.12 5.61%
批发和零售业 0.07 3.44%
文化、体育和娱乐业 0.06 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.67%
科学研究和技术服务业 0.04 1.93%
房地产业 0.04 1.83%
教育 0.04 1.76%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.10 9.70 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.70 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%