财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1616.02 777.77 584.72 1130.29 -1436.75
本期利润(万元) 2554.24 1417.63 874.03 1498.67 1546.88
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.10 0.06 0.10 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.72 0.00 10.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1308.39 0.00 -57.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 15097.69 14845.11 14961.80 14782.19 14904.02
期末基金份额净值(元) 1.30 1.10 1.06 1.00 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 10.09 0.00 10.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.67 0.00 -0.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1436.58 1214.66 1383.10 1525.27 1521.56
交易性金融资产(万元) 19949.69 19966.52 17764.36 18736.27 20548.72
其中:股票投资(万元) 19949.69 19966.52 17764.36 18736.27 20548.72
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.31 11.11 9.69 10.27 10.81
应付托管费(万元) 1.72 1.85 1.61 1.71 1.80
资产总计(万元) 21601.33 21303.83 19313.29 20458.80 22239.22
负债合计(万元) 90.85 97.04 76.17 125.83 194.33
所有者权益合计(万元) 21510.48 21206.80 19237.12 20332.97 22044.89
未分配利润(万元) 1897.49 -79.90 -3086.74 -2269.59 -852.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.66 6.87 3.67 6.93 3.62
投资收益(万元) 1203.11 1777.14 -268.64 -1063.43 113.34
公允价值变动收益(万元) 929.65 544.44 -485.42 1318.20 1478.57
其它收入(万元) 0.72 0.77 0.18 0.41 0.26
收入合计(万元) 2136.13 2329.23 -750.22 262.11 1595.78
管理人报酬(万元) 62.53 118.74 58.92 130.96 66.97
托管费(万元) 10.42 19.79 9.82 21.83 11.16
其它费用(万元) 12.17 35.54 19.43 38.95 19.49
费用合计(万元) 85.23 174.24 88.18 191.77 97.65
利润总额(万元) 2050.90 2154.99 -838.40 70.33 1498.13
净利润(万元) 2050.90 2154.99 -838.40 70.33 1498.13