我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47.60 1.43%
债券 364.03 10.97%
银行存款和结算备付金 2445.44 73.68%
其他资产 461.78 13.91%
资产总值:3318.85万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.04 11.64 0.03%
片仔癀 600436 0.03 6.86 0.02%
中国平安 601318 0.15 6.12 0.01%
恒瑞医药 600276 0.05 2.30 0.01%
工商银行 601398 0.18 0.95 0.00%
陕西煤业 601225 0.04 1.00 0.00%
隆基绿能 601012 0.08 1.56 0.00%
海尔智家 600690 0.04 1.00 0.00%
中国银行 601988 0.22 0.97 0.00%
中国神华 601088 0.04 1.56 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 17.26 0.04%
招商银行 600036 0.11 3.06 0.01%
长江电力 600900 0.09 2.10 0.01%
兴业银行 601166 0.13 2.11 0.01%
中国平安 601318 0.10 4.03 0.01%
中信证券 600030 0.09 1.83 0.00%
恒瑞医药 600276 0.04 1.81 0.00%
万华化学 600309 0.02 1.54 0.00%
伊利股份 600887 0.06 1.60 0.00%
紫金矿业 601899 0.15 1.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.60 364.03 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.03 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%