财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
680.53 |
390.46 |
159.22 |
109.47 |
-29.27 |
| 本期利润(万元) |
2793.72 |
666.89 |
-142.69 |
4423.61 |
4303.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
-0.01 |
0.18 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
16.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3865.63 |
0.00 |
3898.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26093.40 |
27825.95 |
28445.55 |
30318.92 |
31455.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2554.16 |
3021.79 |
2160.69 |
2328.07 |
1993.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
41402.54 |
49178.59 |
40202.44 |
37945.98 |
34844.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.44 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
365.62 |
101.94 |
152.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.34 |
0.56 |
0.58 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.19 |
0.19 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
44052.69 |
52666.71 |
42584.01 |
40655.27 |
37045.18 |
| 负债合计(万元) |
523.10 |
596.79 |
410.02 |
663.22 |
130.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
43529.59 |
52069.91 |
42173.99 |
39992.05 |
36914.22 |
| 未分配利润(万元) |
7271.97 |
7614.63 |
1317.93 |
-119.19 |
1691.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.77 |
9.34 |
4.20 |
7.80 |
3.68 |
| 投资收益(万元) |
640.36 |
147.37 |
-224.03 |
-83.33 |
-48.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
469.74 |
7665.27 |
1846.40 |
-3016.13 |
-1158.52 |
| 其它收入(万元) |
8.34 |
39.68 |
4.43 |
9.86 |
6.31 |
| 收入合计(万元) |
1123.21 |
7861.66 |
1631.00 |
-3081.81 |
-1196.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1.80 |
6.70 |
3.35 |
6.20 |
2.97 |
| 托管费(万元) |
0.60 |
2.23 |
1.12 |
2.07 |
0.99 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
16.22 |
8.59 |
17.21 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
22.34 |
42.90 |
21.36 |
38.83 |
18.85 |
| 利润总额(万元) |
1100.87 |
7818.76 |
1609.64 |
-3120.63 |
-1215.60 |
| 净利润(万元) |
1100.87 |
7818.76 |
1609.64 |
-3120.63 |
-1215.60 |
