- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 109.47 | -29.27 | -138.95 | -78.96 | -60.00 |
| 本期利润(万元) | 4423.61 | 4303.87 | 919.27 | 912.15 | -2073.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.52 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | -8.23 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3898.73 | 0.00 | 858.21 | 0.00 | -17.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.15 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30318.92 | 31455.58 | 25504.53 | 25492.64 | 24369.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.20 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 17.54 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | -7.97 |
| 累计净值增长率(%) | 17.46 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | -0.07 |