资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 587685.39 93.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38585.21 6.16%
其他资产 560.94 0.09%
资产总值:626831.54万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 17.75 27046.43 4.33%
宁德时代 300750 80.18 21327.67 3.42%
中国平安 601318 330.86 17419.74 2.79%
美的集团 000333 185.94 13986.20 2.24%
兴业银行 601166 586.22 11232.01 1.80%
五粮液 000858 79.13 11081.37 1.77%
比亚迪 002594 36.63 10354.88 1.66%
恒瑞医药 600276 200.73 9213.38 1.48%
招商银行 600036 227.84 8954.11 1.43%
交通银行 601328 1120.19 8703.88 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.12 49.83%
金融业 14.69 23.52%
采矿业 2.82 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.59 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 2.16 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.54 2.47%
农、林、牧、渔业 1.19 1.90%
建筑业 1.07 1.71%
房地产业 0.58 0.92%
租赁和商务服务业 0.53 0.85%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 21.14 36947.48 5.17%
宁德时代 300750 100.10 25213.99 3.53%
中国平安 601318 415.99 23748.82 3.32%
美的集团 000333 205.02 15593.62 2.18%
五粮液 000858 89.63 14565.77 2.04%
兴业银行 601166 644.20 12413.77 1.74%
东方财富 300059 587.66 11929.53 1.67%
中信证券 600030 415.89 11312.18 1.58%
招商银行 600036 286.54 10776.77 1.51%
交通银行 601328 1240.91 9182.73 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.30 52.22%
金融业 15.81 22.13%
采矿业 3.26 4.56%
交通运输、仓储和邮政业 2.37 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27 3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.15 3.01%
建筑业 1.42 1.99%
租赁和商务服务业 1.20 1.69%
农、林、牧、渔业 0.83 1.16%
房地产业 0.60 0.84%