财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6372.74 |
5522.12 |
2835.94 |
1419.43 |
-2643.54 |
| 本期利润(万元) |
14956.97 |
3834.21 |
773.84 |
26269.63 |
25511.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.05 |
0.01 |
0.25 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41177.39 |
0.00 |
44409.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85142.52 |
110023.87 |
122837.76 |
128587.98 |
189502.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.65 |
1.61 |
1.61 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.06 |
0.00 |
68.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36716.80 |
38004.60 |
42161.65 |
14119.68 |
17509.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
554407.98 |
587685.39 |
557726.92 |
566198.28 |
558816.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
552383.58 |
587685.39 |
557726.92 |
546083.54 |
538764.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
2024.40 |
0.00 |
0.00 |
20114.74 |
20051.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
479.86 |
521.82 |
488.62 |
473.78 |
462.76 |
| 应付托管费(万元) |
97.93 |
106.49 |
99.72 |
96.69 |
94.44 |
| 资产总计(万元) |
599288.54 |
626831.54 |
601138.30 |
583040.72 |
579246.68 |
| 负债合计(万元) |
13193.93 |
2349.19 |
1500.78 |
2830.64 |
3013.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
586094.61 |
624482.34 |
599637.52 |
580210.08 |
576233.23 |
| 未分配利润(万元) |
237399.23 |
244644.40 |
187820.71 |
171878.00 |
204753.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.97 |
142.10 |
65.49 |
68.37 |
32.77 |
| 投资收益(万元) |
32321.74 |
19707.65 |
-8354.36 |
-20931.01 |
8697.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9181.46 |
83541.88 |
27367.87 |
-19735.48 |
-1889.97 |
| 其它收入(万元) |
44.29 |
118.50 |
27.00 |
52.61 |
28.79 |
| 收入合计(万元) |
23250.54 |
103510.14 |
19106.00 |
-40545.51 |
6868.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2934.05 |
6017.67 |
2941.85 |
5786.05 |
2855.01 |
| 托管费(万元) |
598.79 |
1228.10 |
600.38 |
1180.83 |
582.66 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
23.83 |
12.81 |
25.23 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
3788.13 |
7891.64 |
3872.41 |
7505.09 |
3673.55 |
| 利润总额(万元) |
19462.41 |
95618.50 |
15233.59 |
-48050.61 |
3195.06 |
| 净利润(万元) |
19462.41 |
95618.50 |
15233.59 |
-48050.61 |
3195.06 |
