资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57619.51 90.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4023.91 6.30%
其他资产 2221.43 3.48%
资产总值:63864.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 190.65 5206.65 8.21%
璞泰来 603659 140.92 4357.25 6.87%
*ST松发 603268 86.06 4135.22 6.52%
中芯国际 688981 25.42 3562.47 5.62%
茂莱光学 688502 6.93 3041.26 4.79%
新诺威 300765 60.32 2769.73 4.37%
拓普集团 601689 32.50 2632.18 4.15%
招商轮船 601872 284.14 2523.17 3.98%
南网科技 688248 40.53 2455.97 3.87%
汇成真空 301392 12.27 2124.31 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 62.75%
采矿业 0.52 8.21%
科学研究和技术服务业 0.41 6.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 3.98%
批发和零售业 0.17 2.75%
金融业 0.16 2.60%
建筑业 0.14 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.26%
房地产业 0.04 0.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
璞泰来 603659 212.56 3991.88 6.94%
*ST松发 603268 88.19 3475.60 6.04%
山东黄金 600547 102.55 3274.42 5.69%
茂莱光学 688502 9.94 2860.72 4.97%
兆易创新 603986 22.39 2833.11 4.93%
中芯国际 688981 28.21 2486.94 4.32%
汇成真空 301392 20.45 2437.84 4.24%
广和通 300638 81.94 2345.94 4.08%
中金黄金 600489 149.83 2192.01 3.81%
四川路桥 600039 205.43 2033.76 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 53.88%
采矿业 0.84 14.54%
金融业 0.47 8.23%
农、林、牧、渔业 0.28 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.73%
建筑业 0.20 3.54%
科学研究和技术服务业 0.11 1.95%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 2.00 203.97 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203.97 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%