财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 512.64 329.97 365.59 409.18 -59.60
本期利润(万元) 1368.72 3.91 -188.30 -284.28 -602.94
加权平均份额本期利润(元) 0.54 0.00 -0.05 -0.03 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.07 0.00 -1.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1913.36 0.00 3369.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.65 0.00 0.63 0.00
期末基金资产净值(万元) 4595.77 4835.75 5573.49 8695.37 15357.60
期末基金份额净值(元) 2.21 1.66 1.59 1.63 1.79
本期净值增长率(%) 0.00 1.35 0.00 0.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 128.28 0.00 125.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5582.42 4856.86 15801.15 14152.11 6854.46
交易性金融资产(万元) 52765.75 61078.74 97528.39 90073.21 89168.35
其中:股票投资(万元) 52765.75 60874.77 96315.31 86021.45 89168.35
其中:债券投资(万元) 0.00 203.97 1213.08 4051.76 0.00
应付管理人报酬(万元) 55.05 70.97 117.50 103.37 133.41
应付托管费(万元) 9.17 11.83 19.58 17.23 22.24
资产总计(万元) 58656.38 66135.02 114072.63 104449.75 109725.60
负债合计(万元) 1145.51 1248.44 811.92 623.58 2033.06
所有者权益合计(万元) 57510.87 64886.57 113260.71 103826.17 107692.54
未分配利润(万元) 23866.11 26258.58 50248.66 41216.44 45394.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.00 61.60 37.59 68.88 30.00
投资收益(万元) 3745.67 3322.80 826.13 -7145.03 -1733.83
公允价值变动收益(万元) -2500.38 -79.48 8128.74 4203.87 2355.14
其它收入(万元) 2.70 89.39 51.27 32.06 25.61
收入合计(万元) 1256.99 3394.31 9043.73 -2840.22 676.91
管理人报酬(万元) 353.64 1201.51 670.47 1475.62 825.87
托管费(万元) 58.94 200.25 111.75 245.94 137.64
其它费用(万元) 12.12 24.70 12.86 23.76 11.90
费用合计(万元) 439.45 1514.33 843.81 1799.76 998.73
利润总额(万元) 817.55 1879.98 8199.93 -4639.98 -321.82
净利润(万元) 817.55 1879.98 8199.93 -4639.98 -321.82