我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-462.61 |
-1042.90 |
-468.99 |
-246.91 |
-67.08 |
| 本期利润(万元) |
1273.34 |
-586.08 |
-187.11 |
-71.51 |
287.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.37 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5105.77 |
0.00 |
3489.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16241.47 |
13362.32 |
12861.90 |
8555.78 |
9300.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.62 |
1.66 |
1.69 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.17 |
0.00 |
132.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14152.11 |
6854.46 |
14489.38 |
11970.28 |
7627.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
90073.21 |
89168.35 |
99743.32 |
120284.20 |
104509.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
86021.45 |
89168.35 |
99743.32 |
120179.85 |
104509.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
4051.76 |
0.00 |
0.00 |
104.35 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.37 |
133.41 |
153.36 |
148.32 |
161.67 |
| 应付托管费(万元) |
17.23 |
22.24 |
25.56 |
24.72 |
26.95 |
| 资产总计(万元) |
104449.75 |
109725.60 |
114814.40 |
141095.21 |
127585.45 |
| 负债合计(万元) |
623.58 |
2033.06 |
371.88 |
5273.57 |
4279.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
103826.17 |
107692.54 |
114442.52 |
135821.64 |
123305.57 |
| 未分配利润(万元) |
41216.44 |
45394.62 |
48625.86 |
72456.90 |
68572.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.88 |
30.00 |
80.38 |
46.02 |
103.90 |
| 投资收益(万元) |
-7145.03 |
-1733.83 |
-21216.77 |
-9049.65 |
24458.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4203.87 |
2355.14 |
-11167.75 |
4993.71 |
-10189.45 |
| 其它收入(万元) |
32.06 |
25.61 |
78.35 |
11.10 |
164.52 |
| 收入合计(万元) |
-2840.22 |
676.91 |
-32225.78 |
-3998.81 |
14537.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1475.62 |
825.87 |
1860.90 |
812.28 |
1759.56 |
| 托管费(万元) |
245.94 |
137.64 |
310.15 |
135.38 |
293.26 |
| 其它费用(万元) |
23.76 |
11.90 |
24.05 |
12.33 |
25.34 |
| 费用合计(万元) |
1799.76 |
998.73 |
2234.24 |
969.74 |
2852.06 |
| 利润总额(万元) |
-4639.98 |
-321.82 |
-34460.02 |
-4968.55 |
11685.56 |
| 净利润(万元) |
-4639.98 |
-321.82 |
-34460.02 |
-4968.55 |
11685.56 |
