资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2671.15 81.92%
债券 1.34 0.04%
银行存款和结算备付金 252.38 7.74%
其他资产 335.70 10.30%
资产总值:3260.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.92 197.11 6.08%
蓝思科技 300433 6.47 195.85 6.04%
北方华创 002371 0.42 192.81 5.95%
工业富联 601138 2.96 183.67 5.67%
上海洗霸 603200 2.31 164.33 5.07%
汇川技术 300124 1.93 145.39 4.49%
恒立液压 601100 0.93 102.22 3.15%
宏工科技 301662 0.84 101.34 3.13%
先导智能 300450 1.94 96.96 2.99%
紫光国微 002049 1.18 93.00 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 75.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 5.07%
金融业 0.00 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 34.96 184.94 6.11%
华能水电 600025 15.83 149.59 4.94%
中国移动 600941 1.42 148.65 4.91%
长江电力 600900 5.45 148.51 4.90%
国投电力 600886 11.02 143.92 4.75%
恒力石化 600346 8.20 140.55 4.64%
川投能源 600674 9.72 138.80 4.58%
国电电力 600795 27.40 136.45 4.51%
国电南瑞 600406 5.74 131.79 4.35%
华电国际 600027 24.24 123.38 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 49.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.77%
制造业 0.03 9.92%
采矿业 0.02 8.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.42%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广核转债 0.01 1.34 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.34 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%