资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2557.57 83.24%
债券 1.30 0.04%
银行存款和结算备付金 411.25 13.38%
其他资产 102.50 3.34%
资产总值:3072.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 34.96 184.94 6.11%
华能水电 600025 15.83 149.59 4.94%
中国移动 600941 1.42 148.65 4.91%
长江电力 600900 5.45 148.51 4.90%
国投电力 600886 11.02 143.92 4.75%
恒力石化 600346 8.20 140.55 4.64%
川投能源 600674 9.72 138.80 4.58%
国电电力 600795 27.40 136.45 4.51%
国电南瑞 600406 5.74 131.79 4.35%
华电国际 600027 24.24 123.38 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 49.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.77%
制造业 0.03 9.92%
采矿业 0.02 8.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.42%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 5.45 164.26 5.27%
国投电力 600886 11.02 162.43 5.21%
中国移动 600941 1.42 159.82 5.13%
川投能源 600674 9.72 155.91 5.00%
华能水电 600025 15.83 151.18 4.85%
格力电器 000651 3.26 146.44 4.70%
东方电气 600875 7.75 129.74 4.16%
国电南瑞 600406 5.74 128.63 4.13%
招商公路 001965 9.67 116.04 3.73%
国电电力 600795 20.63 99.85 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 45.23%
制造业 0.05 15.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 12.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 9.96%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广核转债 0.01 1.30 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.30 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%