财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.85 |
83.22 |
123.50 |
-636.49 |
-96.26 |
| 本期利润(万元) |
-35.01 |
81.61 |
146.55 |
-734.74 |
222.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
0.06 |
-0.29 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-20.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
656.65 |
0.00 |
632.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3028.80 |
3115.14 |
3357.09 |
3334.04 |
3609.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.37 |
1.39 |
1.33 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
-17.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.60 |
0.00 |
33.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
536.79 |
599.15 |
234.92 |
308.84 |
296.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
2583.17 |
2724.84 |
3113.31 |
3901.16 |
4749.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
2583.17 |
2724.84 |
3113.31 |
3901.16 |
4749.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
3.54 |
3.44 |
4.33 |
6.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.59 |
0.57 |
0.72 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
3127.51 |
3345.77 |
3487.92 |
4216.45 |
5148.12 |
| 负债合计(万元) |
12.37 |
11.73 |
25.22 |
31.26 |
89.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
3115.14 |
3334.04 |
3462.70 |
4185.19 |
5058.62 |
| 未分配利润(万元) |
834.11 |
835.18 |
930.11 |
1602.73 |
2238.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
2.96 |
1.39 |
5.10 |
2.83 |
| 投资收益(万元) |
104.10 |
-588.82 |
-550.80 |
-795.12 |
-236.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.61 |
-98.25 |
-66.30 |
139.46 |
26.33 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
3.14 |
1.56 |
1.55 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
104.65 |
-680.97 |
-614.15 |
-649.02 |
-206.01 |
| 管理人报酬(万元) |
19.54 |
42.45 |
21.84 |
66.93 |
39.54 |
| 托管费(万元) |
3.26 |
7.07 |
3.64 |
11.15 |
6.59 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
4.25 |
8.98 |
11.22 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
23.04 |
53.77 |
34.45 |
89.30 |
55.33 |
| 利润总额(万元) |
81.61 |
-734.74 |
-648.60 |
-738.32 |
-261.34 |
| 净利润(万元) |
81.61 |
-734.74 |
-648.60 |
-738.32 |
-261.34 |
