资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40812.62 84.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6678.56 13.83%
其他资产 782.67 1.62%
资产总值:48273.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.48 2202.96 4.58%
新易盛 300502 4.79 1751.31 3.64%
海光信息 688041 4.57 1154.71 2.40%
中际旭创 300308 2.69 1085.90 2.26%
寒武纪 688256 0.68 900.87 1.87%
拓荆科技 688072 3.43 892.42 1.86%
阳光电源 300274 5.50 891.54 1.85%
东方电缆 603606 12.59 889.36 1.85%
天孚通信 300394 4.78 801.41 1.67%
中航沈飞 600760 10.84 778.64 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 57.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.37%
金融业 0.25 5.12%
房地产业 0.15 3.16%
采矿业 0.15 3.08%
租赁和商务服务业 0.09 1.94%
批发和零售业 0.08 1.69%
科学研究和技术服务业 0.07 1.53%
农、林、牧、渔业 0.04 0.93%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 10.77 597.52 2.62%
贵州茅台 600519 0.27 380.57 1.67%
兴业银行 601166 14.56 339.83 1.49%
新易盛 300502 2.54 322.38 1.41%
工商银行 601398 33.32 252.90 1.11%
美的集团 000333 3.43 247.65 1.08%
紫金银行 601860 79.55 238.65 1.05%
万辰集团 300972 1.10 198.26 0.87%
宁德时代 300750 0.77 194.21 0.85%
五粮液 000858 1.61 191.43 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 53.66%
金融业 0.45 19.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.60%
采矿业 0.06 2.42%
批发和零售业 0.05 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.72%
科学研究和技术服务业 0.03 1.10%
建筑业 0.02 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.71%