- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 535.39 | 3329.62 | -6385.07 | 527.27 | 2053.26 |
| 本期利润(万元) | 614.66 | 2315.99 | 4942.37 | -2128.09 | 1887.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.05 | 0.10 | -0.04 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.20 | 0.00 | -3.41 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6558.18 | 0.00 | 7698.81 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22383.09 | 32282.18 | 54275.64 | 59835.94 | 65213.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.25 | 1.28 | 1.15 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.12 | 0.00 | -2.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.44 | 0.00 | 33.93 | 0.00 |