资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34493.12 90.74%
债券 503.88 1.33%
银行存款和结算备付金 3005.40 7.91%
其他资产 10.14 0.03%
资产总值:38012.54万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 16.67 1253.65 3.38%
中国平安 601318 22.02 1159.35 3.12%
中信银行 601998 157.92 1102.28 2.97%
格力电器 000651 14.66 666.30 1.80%
兴业银行 601166 31.59 605.26 1.63%
工商银行 601398 80.40 556.37 1.50%
宁德时代 300750 1.93 512.42 1.38%
中国电信 601728 64.06 462.51 1.25%
贵州茅台 600519 0.28 426.72 1.15%
交通银行 601328 54.85 426.20 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 47.85%
金融业 0.83 22.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.18%
采矿业 0.20 5.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.48%
批发和零售业 0.09 2.41%
建筑业 0.06 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.47%
租赁和商务服务业 0.05 1.21%
房地产业 0.02 0.53%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.95 1497.84 2.53%
贵州茅台 600519 0.81 1415.88 2.39%
恒瑞医药 600276 23.00 1202.69 2.03%
天孚通信 300394 11.51 1156.76 1.95%
宇通客车 600066 39.25 1034.24 1.74%
五粮液 000858 6.32 1027.06 1.73%
中国太保 601601 25.88 1011.91 1.71%
中国人保 601319 124.06 923.01 1.56%
三星医疗 601567 24.89 868.41 1.46%
国电南瑞 600406 29.72 822.35 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 66.69%
金融业 0.47 7.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 5.59%
采矿业 0.21 3.49%
农、林、牧、渔业 0.12 1.98%
科学研究和技术服务业 0.10 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.52%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.98%
批发和零售业 0.05 0.79%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.00 503.88 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.88 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%