| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 213.78 | -889.72 | 178.09 | 404.24 | -1087.00 |
| 本期利润(万元) | 52.20 | 224.53 | -78.35 | 466.30 | -1167.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | -0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.70 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | -16.77 |
| 期末可供分配利润(万元) | 845.25 | 0.00 | 785.52 | 0.00 | 881.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.21 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4830.16 | 5010.97 | 7738.34 | 9958.66 | 7270.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.24 | 1.11 | 1.19 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 5.28 | 0.00 | -3.33 | 0.00 | -6.10 |
| 累计净值增长率(%) | 38.69 | 0.00 | 27.35 | 0.00 | 31.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1455.98 | 1117.15 | 6403.38 | 1689.58 | 3431.53 |
| 交易性金融资产(万元) | 34997.00 | 63375.96 | 62557.42 | 28833.59 | 20707.23 |
| 其中：股票投资(万元) | 34493.12 | 62866.86 | 60467.59 | 27973.26 | 20707.11 |
| 其中：债券投资(万元) | 503.88 | 509.10 | 2089.83 | 860.33 | 0.12 |
| 应付管理人报酬(万元) | 40.85 | 69.87 | 65.48 | 40.54 | 28.95 |
| 应付托管费(万元) | 6.81 | 11.64 | 10.91 | 6.76 | 4.82 |
| 资产总计(万元) | 38012.54 | 67671.28 | 72047.23 | 31313.51 | 24902.90 |
| 负债合计(万元) | 900.20 | 96.99 | 5140.82 | 243.25 | 1656.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 37112.34 | 67574.29 | 66906.41 | 31070.26 | 23246.17 |
| 未分配利润(万元) | 7403.43 | 8484.32 | 10157.99 | 10568.32 | 7258.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 26.94 | 19.77 | 30.98 | 11.37 | 16.66 |
| 投资收益(万元) | 4458.52 | 1217.32 | -4855.01 | 1432.89 | -2057.09 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1175.21 | -2911.80 | 658.39 | -161.34 | -80.27 |
| 其它收入(万元) | 15.22 | 9.48 | 31.34 | 30.31 | 6.80 |
| 收入合计(万元) | 3325.48 | -1665.23 | -4134.30 | 1313.23 | -2113.90 |
| 管理人报酬(万元) | 752.16 | 424.75 | 567.08 | 248.00 | 308.75 |
| 托管费(万元) | 125.36 | 70.79 | 94.51 | 41.33 | 51.46 |
| 其它费用(万元) | 20.06 | 10.13 | 19.29 | 9.59 | 19.32 |
| 费用合计(万元) | 957.28 | 541.22 | 737.24 | 324.46 | 389.40 |
| 利润总额(万元) | 2368.19 | -2206.45 | -4871.54 | 988.77 | -2503.30 |
| 净利润(万元) | 2368.19 | -2206.45 | -4871.54 | 988.77 | -2503.30 |