资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47.92 0.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10527.59 96.26%
其他资产 360.59 3.30%
资产总值:10936.11万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 10.64 0.01%
卓胜微 300782 0.02 1.44 0.00%
爱尔眼科 300015 0.08 1.11 0.00%
汇川技术 300124 0.04 2.34 0.00%
温氏股份 300498 0.10 1.65 0.00%
迈瑞医疗 300760 0.02 5.10 0.00%
泰格医药 300347 0.02 1.09 0.00%
中际旭创 300308 0.01 1.73 0.00%
阳光电源 300274 0.04 3.10 0.00%
新易盛 300502 0.01 1.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 10.08 0.01%
康华生物 300841 0.07 4.61 0.00%
迈瑞医疗 300760 0.02 5.86 0.00%
华宝股份 300741 0.13 2.43 0.00%
东方财富 300059 0.26 5.24 0.00%
立高食品 300973 0.06 2.17 0.00%
阳光电源 300274 0.04 4.18 0.00%
义翘神州 301047 0.04 2.93 0.00%
中际旭创 300308 0.01 2.17 0.00%
汇川技术 300124 0.04 2.50 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 8.50 868.77 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 868.77 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%