资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6745.32 86.37%
其他资产 1064.79 13.63%
资产总值:7810.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 10.09 0.01%
中际旭创 300308 0.01 2.04 0.00%
泰格医药 300347 0.02 1.07 0.00%
阳光电源 300274 0.04 2.85 0.00%
迈瑞医疗 300760 0.02 4.50 0.00%
胜宏科技 300476 0.01 1.34 0.00%
新易盛 300502 0.01 1.78 0.00%
卓胜微 300782 0.02 1.14 0.00%
温氏股份 300498 0.10 1.71 0.00%
汇川技术 300124 0.04 2.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 10.12 0.01%
迈瑞医疗 300760 0.02 4.68 0.00%
汇川技术 300124 0.04 2.73 0.00%
爱尔眼科 300015 0.08 1.11 0.00%
蓝思科技 300433 0.04 1.01 0.00%
中际旭创 300308 0.01 1.38 0.00%
阳光电源 300274 0.04 2.92 0.00%
温氏股份 300498 0.10 1.67 0.00%
卓胜微 300782 0.02 1.28 0.00%
泰格医药 300347 0.02 1.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.50 556.99 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 556.99 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%