财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1267.54 |
-773.14 |
-559.18 |
-4886.88 |
-4438.35 |
| 本期利润(万元) |
17901.60 |
1925.81 |
-1609.16 |
4957.98 |
13438.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.03 |
-0.03 |
0.14 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40246.70 |
0.00 |
43025.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41295.09 |
111886.19 |
110318.75 |
115677.54 |
62230.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
1.88 |
1.82 |
1.85 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.82 |
0.00 |
72.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9080.81 |
10263.32 |
7081.05 |
6797.56 |
7975.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
175967.30 |
179775.94 |
118010.36 |
118506.21 |
122936.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
47.71 |
47.92 |
60.71 |
26.75 |
161.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
556.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
1.34 |
2.89 |
2.88 |
2.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.45 |
0.58 |
0.58 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
185902.82 |
190664.12 |
125267.49 |
126554.68 |
131151.04 |
| 负债合计(万元) |
1157.28 |
576.40 |
148.12 |
608.26 |
610.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
184745.54 |
190087.72 |
125119.37 |
125946.42 |
130540.12 |
| 未分配利润(万元) |
86409.25 |
87382.51 |
40835.63 |
49271.85 |
61889.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.82 |
56.72 |
25.38 |
50.50 |
24.58 |
| 投资收益(万元) |
-1283.00 |
-10865.60 |
-51.84 |
-383.00 |
-2.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4704.52 |
20210.15 |
-12789.04 |
-24356.87 |
-6310.89 |
| 其它收入(万元) |
18.82 |
79.34 |
6.59 |
15.51 |
7.36 |
| 收入合计(万元) |
3464.16 |
9480.61 |
-12808.92 |
-24673.85 |
-6281.10 |
| 管理人报酬(万元) |
6.99 |
29.80 |
17.56 |
34.44 |
16.74 |
| 托管费(万元) |
2.33 |
6.37 |
3.51 |
6.89 |
3.35 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
21.10 |
10.87 |
19.99 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
22.84 |
67.09 |
37.44 |
72.10 |
35.74 |
| 利润总额(万元) |
3441.32 |
9413.52 |
-12846.36 |
-24745.95 |
-6316.84 |
| 净利润(万元) |
3441.32 |
9413.52 |
-12846.36 |
-24745.95 |
-6316.84 |
