资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6298.64 92.58%
债券 10.13 0.15%
银行存款和结算备付金 485.75 7.14%
其他资产 8.86 0.13%
资产总值:6803.38万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.93 248.44 3.68%
中国平安 601318 3.94 207.44 3.08%
贵州茅台 600519 0.13 198.12 2.94%
美的集团 000333 1.87 140.66 2.09%
兴业银行 601166 5.87 112.47 1.67%
伊利股份 600887 3.44 103.82 1.54%
紫金矿业 601899 6.80 102.82 1.52%
交通银行 601328 12.75 99.07 1.47%
京东方A 000725 21.69 95.22 1.41%
浦发银行 600000 7.98 82.11 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 50.23%
金融业 0.15 22.67%
采矿业 0.03 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.10%
建筑业 0.01 1.99%
批发和零售业 0.01 0.93%
租赁和商务服务业 0.01 0.83%
农、林、牧、渔业 0.01 0.83%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 349.60 4.87%
宁德时代 300750 0.98 247.86 3.45%
中国平安 601318 4.11 234.64 3.27%
美的集团 000333 2.07 157.44 2.19%
五粮液 000858 0.79 128.38 1.79%
紫金矿业 601899 6.40 116.10 1.62%
兴业银行 601166 5.76 111.00 1.55%
恒瑞医药 600276 2.07 108.26 1.51%
京东方A 000725 23.09 103.21 1.44%
格力电器 000651 1.98 94.92 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 49.16%
金融业 0.15 21.10%
采矿业 0.03 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.22%
建筑业 0.01 1.95%
农、林、牧、渔业 0.01 1.45%
房地产业 0.01 0.92%
批发和零售业 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.13 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%