财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
226.74 |
129.02 |
66.99 |
511.39 |
-14.82 |
| 本期利润(万元) |
293.67 |
19.87 |
-9.88 |
680.22 |
451.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.00 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-705.22 |
0.00 |
-1098.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2253.90 |
2057.04 |
2805.10 |
3010.83 |
3560.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.74 |
0.73 |
0.73 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.53 |
0.00 |
-26.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.21 |
225.90 |
197.44 |
1332.04 |
166.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
5677.50 |
6308.77 |
5352.15 |
20634.07 |
2465.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
5677.50 |
6298.64 |
5321.60 |
20634.07 |
2424.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.13 |
30.55 |
0.00 |
40.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.01 |
4.55 |
3.82 |
3.59 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.85 |
0.72 |
0.67 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
6132.46 |
6803.38 |
5726.56 |
22029.44 |
2645.33 |
| 负债合计(万元) |
63.74 |
59.93 |
65.42 |
71.86 |
26.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
6068.72 |
6743.44 |
5661.14 |
21957.58 |
2618.33 |
| 未分配利润(万元) |
-2008.14 |
-2400.00 |
-2898.53 |
-12321.99 |
-1101.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
3.30 |
2.61 |
1.02 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
375.81 |
1198.77 |
901.65 |
-113.35 |
45.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.41 |
256.25 |
-172.41 |
216.72 |
-55.37 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
11.49 |
9.11 |
0.20 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
126.56 |
1469.81 |
740.96 |
104.60 |
-9.23 |
| 管理人报酬(万元) |
25.65 |
63.04 |
37.91 |
23.25 |
10.52 |
| 托管费(万元) |
4.81 |
11.82 |
7.11 |
4.36 |
1.97 |
| 其它费用(万元) |
6.20 |
19.22 |
10.57 |
8.21 |
4.10 |
| 费用合计(万元) |
40.53 |
107.62 |
64.49 |
39.21 |
17.87 |
| 利润总额(万元) |
86.03 |
1362.19 |
676.47 |
65.39 |
-27.10 |
| 净利润(万元) |
86.03 |
1362.19 |
676.47 |
65.39 |
-27.10 |
