资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11960.90 92.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 771.55 5.99%
其他资产 145.52 1.13%
资产总值:12877.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.96 2395.92 18.99%
中际旭创 300308 2.00 808.17 6.41%
东方财富 300059 28.96 785.34 6.22%
新易盛 300502 2.03 743.24 5.89%
阳光电源 300274 3.38 548.14 4.34%
胜宏科技 300476 1.41 402.56 3.19%
汇川技术 300124 4.59 385.15 3.05%
迈瑞医疗 300760 1.27 312.03 2.47%
亿纬锂能 300014 2.92 265.72 2.11%
温氏股份 300498 12.33 229.40 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 73.61%
金融业 0.11 8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.37%
农、林、牧、渔业 0.02 1.94%
科学研究和技术服务业 0.02 1.73%
卫生和社会工作 0.01 1.05%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.76%
租赁和商务服务业 0.01 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.03 1773.11 17.85%
东方财富 300059 34.23 791.70 7.97%
汇川技术 300124 5.42 350.29 3.53%
中际旭创 300308 2.36 344.52 3.47%
迈瑞医疗 300760 1.50 337.12 3.39%
新易盛 300502 2.40 305.10 3.07%
阳光电源 300274 4.00 271.35 2.73%
温氏股份 300498 14.58 248.97 2.51%
胜宏科技 300476 1.67 224.41 2.26%
亿纬锂能 300014 3.45 158.04 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 67.59%
金融业 0.10 10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.15%
农、林、牧、渔业 0.03 2.67%
科学研究和技术服务业 0.02 2.21%
卫生和社会工作 0.02 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.16%
租赁和商务服务业 0.01 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 1.21 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.21 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%