财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
214.03 |
-33.60 |
4.04 |
-144.26 |
-33.10 |
| 本期利润(万元) |
2073.76 |
77.86 |
-75.17 |
106.92 |
570.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1860.92 |
0.00 |
-2076.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6167.47 |
5384.21 |
5387.03 |
5781.47 |
2566.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.74 |
0.72 |
0.74 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.69 |
0.00 |
-26.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
652.60 |
566.06 |
260.62 |
292.96 |
285.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
9396.51 |
9770.21 |
3859.70 |
4149.09 |
3939.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
9395.30 |
9719.58 |
3859.70 |
4149.09 |
3939.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.21 |
50.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.89 |
4.44 |
1.74 |
1.83 |
1.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.33 |
0.52 |
0.55 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
10090.36 |
10367.47 |
4126.79 |
4466.99 |
4230.84 |
| 负债合计(万元) |
156.38 |
87.65 |
44.38 |
89.29 |
61.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
9933.98 |
10279.82 |
4082.41 |
4377.70 |
4169.06 |
| 未分配利润(万元) |
-3325.02 |
-3596.30 |
-2922.99 |
-2383.14 |
-1344.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
1.37 |
0.50 |
1.08 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
-8.07 |
-255.54 |
-174.81 |
-115.09 |
-33.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
220.19 |
751.99 |
-238.16 |
-712.05 |
-142.54 |
| 其它收入(万元) |
9.25 |
29.55 |
1.63 |
10.56 |
8.39 |
| 收入合计(万元) |
222.34 |
527.38 |
-410.84 |
-815.50 |
-167.14 |
| 管理人报酬(万元) |
23.75 |
27.72 |
10.34 |
19.71 |
8.74 |
| 托管费(万元) |
7.12 |
8.31 |
3.10 |
5.91 |
2.62 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
21.97 |
20.55 |
29.24 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
53.07 |
69.31 |
37.88 |
62.71 |
26.91 |
| 利润总额(万元) |
169.27 |
458.06 |
-448.72 |
-878.20 |
-194.04 |
| 净利润(万元) |
169.27 |
458.06 |
-448.72 |
-878.20 |
-194.04 |
