宝盈国家安全沪港深股票A(001877)_财务情况

宝盈国家安全沪港深股票A001877BAOYING NATIONAL SECURITY STRATEGY SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6706.69	1437.60	1491.33	645.25	-1175.52
本期利润(万元)	14502.30	2271.26	1965.29	524.56	978.93
加权平均份额本期利润(元)	0.63	0.09	0.08	0.02	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.74	0.00	1.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-2249.56	0.00	-3712.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.09	0.00	-0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	38930.28	32832.18	34177.69	31171.50	32209.52
期末基金份额净值(元)	1.98	1.36	1.34	1.27	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	7.21	0.00	3.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.97	0.00	26.83	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1965.19	3939.87	2312.88	5116.39	4637.47
交易性金融资产(万元)	31713.15	27752.33	30859.03	36687.94	38807.26
其中：股票投资(万元)	31713.15	27752.33	30309.21	35444.24	37573.72
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	549.82	1243.70	1233.54
应付管理人报酬(万元)	31.71	33.47	32.91	43.18	59.39
应付托管费(万元)	5.29	5.58	5.48	7.20	9.90
资产总计(万元)	33732.42	31933.20	33251.37	42888.35	49551.68
负债合计(万元)	393.42	155.92	134.99	2793.72	5823.81
所有者权益合计(万元)	33339.01	31777.28	33116.37	40094.64	43727.87
未分配利润(万元)	8810.59	6713.48	5107.67	7522.73	10391.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.47	16.28	7.98	21.37	11.62
投资收益(万元)	1703.15	1124.71	-3108.50	-7506.90	-5172.55
公允价值变动收益(万元)	845.51	-125.65	1689.41	6572.86	7002.82
其它收入(万元)	2.78	23.64	21.43	21.24	9.20
收入合计(万元)	2557.91	1038.97	-1389.68	-891.42	1851.09
管理人报酬(万元)	203.39	403.32	213.83	698.17	440.76
托管费(万元)	33.90	67.22	35.64	116.36	73.46
其它费用(万元)	8.84	18.03	10.05	20.78	10.85
费用合计(万元)	247.92	492.16	261.22	840.09	527.86
利润总额(万元)	2309.99	546.82	-1650.90	-1731.52	1323.23
净利润(万元)	2309.99	546.82	-1650.90	-1731.52	1323.23

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