宝盈国家安全沪港深股票A(001877)_最新动态

宝盈国家安全沪港深股票A001877BAOYING NATIONAL SECURITY STRATEGY SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份[2024-04-24]

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累计净值：1.142

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

宝盈国家安全沪港深股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：容志能

基金规模：4.04亿元

宝盈国家安全沪港深股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-9.26	8.82	-2.92	-9.79
股票型名次	2120	3282	1079	1971	2628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.05	-9.14	-8.43	27.23	11.07
股票型名次	1906	2106	2070	339	1050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	招商沪深300ESG基准ETF	-0.92	-0.84	8.75	1.74	2.69
2119	中银新能源产业股票A	-0.92	-3.12	3.86	-8.76	-
2120	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.93	-9.26	8.82	-2.92	-9.79
2121	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.93	-9.30	8.66	-3.20	-9.96
2122	大成沪深300指数C	-0.93	-1.08	7.74	0.80	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	国寿安保创精选88ETF	1.01	-9.25	-1.53	-10.29	-17.02
3281	智能驾驶	-0.97	-9.25	2.37	-11.35	-13.69
3282	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.93	-9.26	8.82	-2.92	-9.79
3283	北信瑞丰优势行业股票	-0.05	-9.26	0.91	-4.63	-9.81
3284	宏利先进制造股票A	-0.65	-9.26	4.63	-6.84	-9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	申万菱信智能驱动股票A	-1.42	-3.13	8.84	1.81	0.81
1078	天弘中证800A	-1.50	-0.78	8.83	2.06	1.93
1079	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.93	-9.26	8.82	-2.92	-9.79
1080	国泰消费优选股票	1.70	0.92	8.82	6.31	3.76
1081	嘉实沪深300指数研究增强A	-1.13	-0.03	8.82	1.94	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，低于同类基金平均水平
1969	申万菱信深证成份指数A	-0.99	-3.84	6.09	-2.90	-3.67
1970	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-0.77	-2.85	10.67	-2.91	-5.42
1971	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.93	-9.26	8.82	-2.92	-9.79
1972	港股通50ETF联接C	3.64	2.06	8.65	-2.93	-0.86
1973	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	1.15	-3.69	4.70	-2.94	-6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
宝盈国家安全沪港深股票A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，低于同类基金平均水平
2626	天弘中证新能源指数增强C	-1.75	-5.96	-3.07	-11.11	-9.76
2627	中航量化阿尔法六个月持有C	-1.00	-12.36	-1.14	-7.98	-9.77
2628	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.93	-9.26	8.82	-2.92	-9.79
2629	招商中证香港科技ETF(QDII)	5.29	-0.23	5.42	-11.98	-9.79
2630	北信瑞丰优势行业股票	-0.05	-9.26	0.91	-4.63	-9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-15.02	0.00	0.00	-	-23.04
1905	嘉实中证1000指数增强发起式A	-15.04	0.00	0.00	-	-11.61
1906	宝盈国家安全沪港深股票A	-15.05	-9.14	-8.43	27.23	11.07
1907	广发沪港深新机遇股票	-15.05	-12.25	-47.04	-5.19	3.74
1908	九泰久福量化A	-15.05	-18.15	-32.59	-	-36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	华夏恒生ETF联接C	-11.64	-9.12	-35.24	-36.53	-32.91
2105	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-10.83	-9.13	-26.98	-6.02	312.33
2106	宝盈国家安全沪港深股票A	-15.05	-9.14	-8.43	27.23	11.07
2107	华夏沪深300ETF联接C	-10.88	-9.14	-27.16	-5.68	-9.52
2108	天弘上证50C	-6.06	-9.14	-25.39	-3.53	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	嘉实量化精选股票	-12.06	-5.71	-8.30	41.57	56.43
2069	东财中证500C	-13.07	-2.40	-8.42	-	-8.62
2070	宝盈国家安全沪港深股票A	-15.05	-9.14	-8.43	27.23	11.07
2071	中证500	-14.24	-3.58	-8.59	-	27.81
2072	景顺长城量化小盘股票	-17.48	-7.02	-8.60	24.33	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-10.31	11.67	19.16	27.35	18.46
338	海富通创业板增强A	-21.24	-16.57	-29.95	27.32	30.58
339	宝盈国家安全沪港深股票A	-15.05	-9.14	-8.43	27.23	11.07
340	创金合信量化多因子股票A	-19.15	-4.45	-11.00	27.00	52.87
341	平安MSCI中国A股低波动ETF	-3.83	1.83	-11.93	26.91	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
宝盈国家安全沪港深股票A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	南方中证100C	-10.07	-10.13	-25.73	8.37	11.09
1049	平安创业板ETF	-24.20	-22.25	-38.96	9.36	11.08
1050	宝盈国家安全沪港深股票A	-15.05	-9.14	-8.43	27.23	11.07
1051	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-10.88	-9.54	-27.51	-6.03	11.05
1052	建信富时100指数(QDII)A人民币	5.79	16.67	29.74	22.31	11.05

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东睦股份	600114	179.81	2652.20	6.58%
北方华创	002371	7.98	2438.69	6.05%
赛腾股份	603283	29.44	2250.31	5.59%
沪电股份	002463	71.23	2149.72	5.34%
工业富联	601138	94.35	2148.35	5.33%
天孚通信	300394	11.15	1686.66	4.19%
招商轮船	601872	206.84	1646.45	4.09%
富乐德	301297	68.96	1601.97	3.98%
新易盛	300502	23.34	1563.78	3.88%
潍柴动力	000338	88.20	1472.06	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	78.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	5.68%
科学研究和技术服务业	0.16	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.87%
非周期性消费品	0.00	0.00%
电信服务	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-29宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示性公告
03-22宝盈基金关于系统维护的通知
03-01宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
01-19宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.111	1.106	1.121	1.142	1.151
累计净值(元)	1.111	1.106	1.121	1.142	1.151

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