资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108.81 2.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4107.20 91.28%
其他资产 283.63 6.30%
资产总值:4499.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电新能 600930 10.36 64.63 0.09%
联合动力 301656 0.40 10.24 0.01%
中国铀业 001280 0.23 10.33 0.01%
汉桑科技 301491 0.02 1.35 0.00%
建发致新 301584 0.04 1.20 0.00%
海安集团 001233 0.04 1.92 0.00%
南网数字 301638 0.23 3.30 0.00%
马可波罗 001386 0.16 3.01 0.00%
广东建科 301632 0.07 1.55 0.00%
云汉芯城 301563 0.01 1.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 395.78 10733.68 15.05%
中信证券 600030 305.54 9135.66 12.81%
国泰海通 601211 353.71 6674.50 9.36%
华泰证券 601688 160.14 3486.31 4.89%
广发证券 000776 92.41 2058.89 2.89%
招商证券 600999 116.17 1987.70 2.79%
东方证券 600958 163.68 1872.51 2.63%
申万宏源 000166 282.19 1504.06 2.11%
兴业证券 601377 216.28 1414.46 1.98%
中金公司 601995 36.61 1350.54 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.69 93.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
制造业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.10 415.21 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.21 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%