博时证券公司ETF联接C(018686)_财务情况

博时证券公司ETF联接C018686BOSERA CSI ALL-CHINA SECURITIES COMPANY TRANSACTION-ORIENTED OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	483.16	-17.02	12.15	769.92	-6.38
本期利润(万元)	1197.02	-607.90	-1022.61	43.02	1368.96
加权平均份额本期利润(元)	0.15	-0.06	-0.09	0.01	0.49
加权平均净值利润率(%)	0.00	-4.69	0.00	0.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2044.91	0.00	3108.70	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00
期末基金资产净值(万元)	14937.49	11047.04	12421.64	17116.50	6710.45
期末基金份额净值(元)	1.54	1.38	1.33	1.42	1.41
本期净值增长率(%)	0.00	-2.54	0.00	26.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.48	0.00	29.78	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3951.06	4117.11	3566.47	3754.95	3434.77
交易性金融资产(万元)	63892.89	77066.38	50676.28	55084.58	62429.77
其中：股票投资(万元)	63477.68	76155.01	50615.34	55084.58	62277.07
其中：债券投资(万元)	415.21	911.37	60.94	0.00	152.70
应付管理人报酬(万元)	26.93	35.77	22.68	25.04	30.58
应付托管费(万元)	5.39	7.15	4.54	5.01	6.12
资产总计(万元)	68538.11	81605.32	54421.62	59017.10	66136.38
负债合计(万元)	1737.43	1186.37	742.26	261.84	236.69
所有者权益合计(万元)	66800.68	80418.96	53679.35	58755.26	65899.69
未分配利润(万元)	988.73	4281.32	-23468.41	-15850.98	-21958.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.62	14.70	5.89	15.25	8.86
投资收益(万元)	222.53	3822.97	-537.90	-3404.72	-3836.76
公允价值变动收益(万元)	-2493.66	13225.48	-6451.08	7737.14	4434.97
其它收入(万元)	4.56	155.15	2.57	20.55	9.54
收入合计(万元)	-2259.94	17218.30	-6980.52	4368.20	616.61
管理人报酬(万元)	172.65	324.19	141.22	350.57	195.61
托管费(万元)	34.53	64.84	28.24	70.11	39.12
其它费用(万元)	14.51	40.71	20.35	39.69	19.80
费用合计(万元)	241.01	449.02	193.87	461.57	254.53
利润总额(万元)	-2500.95	16769.28	-7174.39	3906.64	362.08
净利润(万元)	-2500.95	16769.28	-7174.39	3906.64	362.08

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