资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1588.74 88.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 185.80 10.35%
其他资产 20.72 1.15%
资产总值:1795.26万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 20.34 160.08 9.23%
云铝股份 000807 11.59 156.81 9.04%
神火股份 000933 8.74 147.71 8.51%
中国铝业 601600 19.68 144.65 8.34%
寒武纪 688256 0.21 137.52 7.93%
传音控股 688036 1.37 130.19 7.50%
中国海油 600938 3.63 107.12 6.17%
中国东航 600115 22.50 90.00 5.19%
紫金矿业 601899 5.64 85.28 4.92%
中兴通讯 000063 1.96 79.18 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 67.37%
采矿业 0.02 11.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.19%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 37.14 330.55 9.22%
云铝股份 000807 21.21 313.70 8.75%
天山铝业 002532 36.16 309.53 8.63%
保利发展 600048 25.98 286.56 7.99%
神火股份 000933 8.35 167.67 4.68%
思特威 688213 2.75 158.85 4.43%
中孚实业 600595 52.35 158.62 4.42%
海信家电 000921 4.27 151.59 4.23%
万科A 000002 15.43 149.98 4.18%
中交地产 000736 11.46 145.66 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 57.65%
房地产业 0.06 16.23%
采矿业 0.03 7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.60%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.30 132.87 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.87 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%