资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1712.18 88.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 140.34 7.23%
其他资产 89.20 4.59%
资产总值:1941.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.97 146.32 7.87%
金诚信 603979 1.33 92.75 4.99%
兆易创新 603986 0.30 63.99 3.44%
宁德时代 300750 0.13 52.26 2.81%
华虹公司 688347 0.45 51.88 2.79%
睿创微纳 688002 0.57 50.40 2.71%
拓普集团 601689 0.62 50.21 2.70%
剑桥科技 603083 0.38 48.56 2.61%
宗申动力 001696 1.98 48.59 2.61%
吉祥航空 603885 3.53 48.01 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 63.98%
采矿业 0.04 19.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.65 82.24 5.81%
神火股份 000933 3.86 64.23 4.53%
金诚信 603979 1.33 61.77 4.36%
天山铝业 002532 6.99 58.09 4.10%
中宠股份 002891 0.84 51.97 3.67%
曼卡龙 300945 2.11 46.82 3.31%
中国平安 601318 0.77 42.72 3.02%
吉祥航空 603885 3.14 42.30 2.99%
春风动力 603129 0.19 41.13 2.90%
药明康德 603259 0.59 41.03 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 53.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 17.83%
批发和零售业 0.01 5.38%
采矿业 0.01 4.36%
金融业 0.00 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.99%
科学研究和技术服务业 0.00 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.99%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.97%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.30 132.87 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.87 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%