| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -181.77 | -403.33 | -32.36 | 3.31 | -5.00 |
| 本期利润(万元) | -163.24 | 142.70 | -49.46 | 57.87 | -8.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | 0.05 | -0.03 | 0.12 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | -7.03 | 0.00 | -2.64 | 0.00 | -9.80 |
| 期末可供分配利润(万元) | 231.23 | 0.00 | 525.45 | 0.00 | 12.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.16 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1734.84 | 3586.37 | 3482.58 | 1729.45 | 78.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.31 | 1.26 | 1.26 | 1.20 |
| 本期净值增长率(%) | -0.08 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | -9.61 |
| 累计净值增长率(%) | 19.49 | 0.00 | 25.88 | 0.00 | 19.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 171.46 | 109.43 | 10.46 | 13.99 | 12.92 |
| 交易性金融资产(万元) | 1588.74 | 3320.09 | 69.12 | 78.25 | 102.58 |
| 其中：股票投资(万元) | 1588.74 | 3187.73 | 69.12 | 78.25 | 102.58 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 132.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 18.92 | 3.56 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| 应付托管费(万元) | 0.31 | 0.59 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 1795.26 | 3506.61 | 80.40 | 93.17 | 128.83 |
| 负债合计(万元) | 60.42 | 24.04 | 2.25 | 7.55 | 17.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 1734.84 | 3482.58 | 78.15 | 85.62 | 111.38 |
| 未分配利润(万元) | 283.01 | 715.98 | 12.80 | 19.59 | 27.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.87 | 0.27 | 0.08 | 0.05 | 1.45 |
| 投资收益(万元) | -154.95 | -20.62 | -2.67 | 5.36 | -1186.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 18.53 | -17.10 | -3.76 | 0.59 | -144.62 |
| 其它收入(万元) | 5.16 | 1.20 | 0.07 | 0.06 | 1.16 |
| 收入合计(万元) | -130.39 | -36.25 | -6.28 | 6.06 | -1328.55 |
| 管理人报酬(万元) | 27.72 | 10.95 | 1.26 | 0.78 | 66.59 |
| 托管费(万元) | 4.62 | 1.83 | 0.21 | 0.13 | 11.10 |
| 其它费用(万元) | 0.51 | 0.43 | 1.00 | 7.37 | 10.91 |
| 费用合计(万元) | 32.85 | 13.21 | 2.47 | 8.27 | 88.60 |
| 利润总额(万元) | -163.24 | -49.46 | -8.76 | -2.22 | -1417.15 |
| 净利润(万元) | -163.24 | -49.46 | -8.76 | -2.22 | -1417.15 |