财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
386.94 |
28.04 |
76.36 |
-181.77 |
-403.33 |
| 本期利润(万元) |
523.64 |
100.22 |
109.57 |
-163.24 |
142.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.08 |
0.08 |
-0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
192.39 |
0.00 |
231.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1859.97 |
1416.64 |
1518.95 |
1734.84 |
3586.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.26 |
1.27 |
1.19 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.19 |
0.00 |
19.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.22 |
171.46 |
109.43 |
10.46 |
13.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1305.41 |
1588.74 |
3320.09 |
69.12 |
78.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
1305.41 |
1588.74 |
3187.73 |
69.12 |
78.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
132.36 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
18.92 |
3.56 |
0.08 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.31 |
0.59 |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
1482.75 |
1795.26 |
3506.61 |
80.40 |
93.17 |
| 负债合计(万元) |
66.11 |
60.42 |
24.04 |
2.25 |
7.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1416.64 |
1734.84 |
3482.58 |
78.15 |
85.62 |
| 未分配利润(万元) |
294.04 |
283.01 |
715.98 |
12.80 |
19.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.87 |
0.27 |
0.08 |
0.05 |
| 投资收益(万元) |
38.39 |
-154.95 |
-20.62 |
-2.67 |
5.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.18 |
18.53 |
-17.10 |
-3.76 |
0.59 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
5.16 |
1.20 |
0.07 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
111.44 |
-130.39 |
-36.25 |
-6.28 |
6.06 |
| 管理人报酬(万元) |
9.22 |
27.72 |
10.95 |
1.26 |
0.78 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
4.62 |
1.83 |
0.21 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
0.46 |
0.51 |
0.43 |
1.00 |
7.37 |
| 费用合计(万元) |
11.22 |
32.85 |
13.21 |
2.47 |
8.27 |
| 利润总额(万元) |
100.22 |
-163.24 |
-49.46 |
-8.76 |
-2.22 |
| 净利润(万元) |
100.22 |
-163.24 |
-49.46 |
-8.76 |
-2.22 |
