博道沪深300增强A(007044)_资产配置

博道沪深300增强A007044BODAO CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57080.26	92.90%
债券	3289.60	5.35%
银行存款和结算备付金	1001.13	1.63%
其他资产	71.08	0.12%

资产总值：61442.07万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.26	3846.00	6.28%
美的集团	000333	20.59	1322.48	2.16%
中国平安	601318	29.26	1193.97	1.95%
格力电器	000651	30.26	1189.52	1.94%
农业银行	601288	265.63	1123.61	1.83%
工商银行	601398	205.78	1086.52	1.77%
长江电力	600900	42.99	1071.74	1.75%
宁德时代	300750	5.57	1059.40	1.73%
潍柴动力	000338	63.27	1055.98	1.72%
京东方A	000725	245.14	995.27	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	52.05%
金融业	1.26	20.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.82%
采矿业	0.29	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.30%
建筑业	0.14	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.06%
农、林、牧、渔业	0.05	0.89%
批发和零售业	0.05	0.87%
卫生和社会工作	0.05	0.81%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.92	3311.33	6.23%
海康威视	002415	27.82	965.91	1.82%
长江电力	600900	39.86	930.33	1.75%
恒瑞医药	600276	19.78	894.65	1.68%
宁德时代	300750	5.19	847.50	1.59%
工商银行	601398	169.37	809.59	1.52%
潍柴动力	000338	55.32	755.12	1.42%
中国平安	601318	17.53	706.33	1.33%
交通银行	601328	120.01	688.86	1.30%
中兴通讯	000063	25.56	676.83	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	55.95%
金融业	0.92	17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.74%
采矿业	0.18	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.88%
建筑业	0.13	2.53%
批发和零售业	0.05	0.89%
房地产业	0.04	0.84%
住宿和餐饮业	0.04	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.06	1914.56	5.26%
格力电器	000651	22.68	823.28	2.26%
中国平安	601318	15.98	771.67	2.12%
宁德时代	300750	3.36	682.18	1.87%
美的集团	000333	11.94	662.60	1.82%
潍柴动力	000338	38.27	479.52	1.32%
兴业银行	601166	28.88	470.42	1.29%
中联重科	000157	66.98	458.81	1.26%
江苏银行	600919	62.53	448.97	1.23%
公牛集团	603195	4.25	440.89	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	55.68%
金融业	0.64	17.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.30%
采矿业	0.11	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.91%
建筑业	0.08	2.28%
批发和零售业	0.03	0.96%
住宿和餐饮业	0.02	0.68%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1208.22	4.52%
中国平安	601318	15.74	730.32	2.73%
五粮液	000858	4.28	699.70	2.62%
宁德时代	300750	2.61	597.14	2.23%
美的集团	000333	9.25	545.19	2.04%
伊利股份	600887	18.03	510.61	1.91%
中国建筑	601668	81.32	466.78	1.75%
京沪高铁	601816	86.03	452.52	1.69%
阳光电源	300274	3.85	449.03	1.68%
顺丰控股	002352	9.58	431.96	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	56.31%
金融业	0.51	19.02%
建筑业	0.10	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.73%
采矿业	0.06	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.28%
批发和零售业	0.03	1.22%
科学研究和技术服务业	0.02	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.90%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	9.60	978.67	1.60%
23国债16	9.20	930.31	1.52%
23国债24	8.10	820.82	1.34%
22国债13	5.50	559.80	0.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3289.60	5.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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