我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1259.18 |
-1372.19 |
-282.97 |
19.96 |
397.80 |
| 本期利润(万元) |
2230.15 |
-1136.20 |
-423.44 |
282.43 |
783.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4312.14 |
0.00 |
3400.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41093.08 |
31832.98 |
24968.89 |
18823.22 |
18952.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.22 |
1.27 |
1.29 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
29.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
819.78 |
613.28 |
932.30 |
1174.52 |
970.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
52406.82 |
26158.53 |
23595.71 |
27540.79 |
36023.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
49646.74 |
24886.70 |
22584.72 |
26371.86 |
34193.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
2760.09 |
1271.84 |
1010.99 |
1168.93 |
1830.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.86 |
16.65 |
15.58 |
16.51 |
23.81 |
| 应付托管费(万元) |
4.11 |
2.22 |
2.08 |
2.20 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
53276.10 |
26818.26 |
24541.83 |
28768.68 |
37115.73 |
| 负债合计(万元) |
111.93 |
98.98 |
252.62 |
619.89 |
679.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
53164.18 |
26719.28 |
24289.21 |
28148.79 |
36435.86 |
| 未分配利润(万元) |
9204.11 |
5955.91 |
5133.81 |
9198.64 |
13674.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.76 |
3.22 |
6.35 |
3.05 |
68.50 |
| 投资收益(万元) |
-2030.36 |
67.06 |
-6513.85 |
-4880.95 |
5862.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
263.52 |
372.34 |
-397.15 |
1995.19 |
-7256.95 |
| 其它收入(万元) |
13.51 |
4.26 |
6.68 |
4.84 |
59.90 |
| 收入合计(万元) |
-1746.58 |
446.86 |
-6897.97 |
-2877.87 |
-1265.71 |
| 管理人报酬(万元) |
239.48 |
100.76 |
204.54 |
107.14 |
371.15 |
| 托管费(万元) |
31.93 |
13.43 |
27.27 |
14.28 |
49.49 |
| 其它费用(万元) |
36.34 |
18.59 |
36.54 |
19.21 |
39.10 |
| 费用合计(万元) |
353.72 |
150.86 |
312.29 |
166.88 |
1346.36 |
| 利润总额(万元) |
-2100.30 |
296.01 |
-7210.26 |
-3044.75 |
-2612.06 |
| 净利润(万元) |
-2100.30 |
296.01 |
-7210.26 |
-3044.75 |
-2612.06 |
