财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15082.63 |
3327.70 |
1623.83 |
9247.91 |
-515.58 |
| 本期利润(万元) |
17636.56 |
4213.50 |
-83.28 |
9851.55 |
7857.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.07 |
-0.00 |
0.26 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
19.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30619.81 |
0.00 |
17519.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109881.58 |
107686.80 |
91998.07 |
67475.22 |
63001.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.51 |
1.45 |
1.45 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
45.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5504.21 |
3196.34 |
2077.66 |
819.78 |
613.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
187870.43 |
147359.06 |
92643.74 |
52406.82 |
26158.53 |
| 其中:股票投资(万元) |
178003.30 |
139554.30 |
87801.45 |
49646.74 |
24886.70 |
| 其中:债券投资(万元) |
9867.13 |
7804.76 |
4842.29 |
2760.09 |
1271.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.99 |
98.93 |
53.23 |
30.86 |
16.65 |
| 应付托管费(万元) |
15.60 |
13.19 |
7.10 |
4.11 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
194031.71 |
150735.27 |
94915.59 |
53276.10 |
26818.26 |
| 负债合计(万元) |
3003.92 |
4423.35 |
140.38 |
111.93 |
98.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
191027.79 |
146311.92 |
94775.21 |
53164.18 |
26719.28 |
| 未分配利润(万元) |
63312.42 |
44234.24 |
19798.33 |
9204.11 |
5955.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
17.42 |
5.19 |
6.76 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
6944.80 |
21403.32 |
4377.08 |
-2030.36 |
67.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1853.15 |
4246.07 |
-1002.89 |
263.52 |
372.34 |
| 其它收入(万元) |
50.41 |
105.39 |
31.98 |
13.51 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
8850.22 |
25772.20 |
3411.36 |
-1746.58 |
446.86 |
| 管理人报酬(万元) |
614.15 |
768.27 |
251.93 |
239.48 |
100.76 |
| 托管费(万元) |
81.89 |
102.44 |
33.59 |
31.93 |
13.43 |
| 其它费用(万元) |
13.93 |
39.18 |
18.20 |
36.34 |
18.59 |
| 费用合计(万元) |
870.90 |
1122.87 |
356.94 |
353.72 |
150.86 |
| 利润总额(万元) |
7979.32 |
24649.33 |
3054.42 |
-2100.30 |
296.01 |
| 净利润(万元) |
7979.32 |
24649.33 |
3054.42 |
-2100.30 |
296.01 |